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ST易购(002024)现金流量表图
ST易购(002024)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3902717.502714041.001327613.706931191.905418582.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31432.5019788.2015496.8077590.1045742.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3934150.002733829.201343110.507008782.005464325.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2967994.902035176.10936042.105499863.404494304.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)272944.50184498.4094813.10467166.10360967.10
支付的各项税费(万元)96373.3068104.6030794.90100821.8065345.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)309771.70222046.70140768.40649900.40280088.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3647084.402509825.801202418.506717751.705200705.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)287065.60224003.40140692.00291030.30263620.30
收回投资收到的现金(万元)75992.2046272.1012000.0055145.0053397.00
取得投资收益收到的现金(万元)9937.80191.3049.2026195.005110.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17909.8017396.307939.1014920.0014022.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50984.8028532.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.00--707.80707.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112303.6065359.7020378.30147952.60101770.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28959.7016231.305550.2034739.4029818.80
投资支付的现金(万元)42022.5038992.0032997.909894.203900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1099.30------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72096.2056322.6038548.1044633.6033718.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40207.409037.10-18169.80103319.0068051.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)4895267.202961991.901582745.006859902.805204290.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--93578.30--390536.40367492.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5082252.803055570.201626015.307250439.205571782.60
偿还债务支付的现金(万元)3762702.002144387.701061911.505227886.803901220.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101308.1070274.9036085.40141794.6098261.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1568.001568.001568.00857.50885.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1079543.50--2283081.501801988.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5531615.803294206.101765912.807652762.905801470.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-449363.00-238635.90-139897.50-402323.70-229688.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3015.00-3514.60-3806.702807.604087.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119075.00-9110.00-21182.00-5166.80106071.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)381498.50381498.50381498.50386665.30386665.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262423.50372388.50360316.50381498.50492736.80
净利润(万元)--568.00---427694.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13489.40--146177.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19375.00--44051.20--
长期待摊费用摊销(万元)--4483.20--18448.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21364.40---90961.20--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--16332.70--14295.30--
财务费用(万元)--143917.30--351991.30--
投资损失(万元)---55657.60---85210.80--
递延所得税资产减少(万元)---16943.30--123940.50--
递延所得税负债增加(万元)---4635.60---119247.30--
存货的减少(万元)---64065.10--235885.60--
经营性应收项目的减少(万元)--463596.10--685242.30--
经营性应付项目的增加(万元)---438584.60---977642.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--224003.40--291030.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--372388.50--381498.50--
减:现金的期初余额(万元)--381498.50--386665.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9110.00---5166.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6190.50--39482.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--106004.90--223980.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-28
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