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英飞特(300582)现金流量表图
英飞特(300582)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72943.41239593.20152060.7674852.2221903.01
收到的税费返还(万元)4659.035729.656247.131979.12779.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3634.5912397.5618303.2910730.464491.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81237.03257720.42176611.1987561.8027173.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48932.95196587.96124241.8255844.7116539.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15483.1244375.6133250.5119892.206954.20
支付的各项税费(万元)6296.838149.4216365.699578.312616.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6826.0033436.5520943.989723.963905.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77538.90282549.55194802.0095039.1830015.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3698.13-24829.13-18190.81-7477.37-2842.50
收回投资收到的现金(万元)--4875.004875.004875.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)390.4666.466.886.88375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--90.5329.112.192.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3006.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)966.2611595.2711738.7210306.934884.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2131.506955.094625.273166.971724.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2131.5068059.3662573.7058611.721724.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1165.24-56464.09-50834.99-48304.803159.23
吸收投资收到的现金(万元)--1045.62945.81945.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17660.00116956.69105956.6985956.6952451.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------697.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20092.03118002.31106902.5386902.5053149.51
偿还债务支付的现金(万元)18931.3952405.3341962.3328005.522708.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1030.766503.335356.864289.86410.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------741.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19996.2160991.4751111.1834270.353860.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95.8257010.8455791.3552632.1549288.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-331.581093.26718.681166.28107.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2297.13-23189.12-12515.77-1983.7449713.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36605.3659794.4859794.4859794.4859794.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38902.4936605.3647278.7157810.74109507.55
净利润(万元)---17335.55---6423.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1231.77--486.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--193.77--7.36--
固定资产报废损失(万元)--6311.95--3103.03--
公允价值变动损失(万元)--2567.76--2061.09--
财务费用(万元)--6545.83--1307.68--
投资损失(万元)---321.01---153.47--
递延所得税资产减少(万元)---895.71---2167.92--
递延所得税负债增加(万元)---332.70--2142.91--
存货的减少(万元)---23000.78---52485.34--
经营性应收项目的减少(万元)---43705.46---36276.59--
经营性应付项目的增加(万元)--20563.40--71710.14--
其他(万元)--535.23--1146.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36605.36--57810.74--
减:现金的期初余额(万元)--59794.48--59794.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-242023-10-282023-08-152023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-242024-04-242023-08-152023-04-26
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