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航天电器(002025)现金流量表图
航天电器(002025)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360614.49208761.3485976.65711854.26382152.05
收到的税费返还(万元)8723.498387.007745.714181.473451.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9240.675991.913696.114136.668078.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378578.65223140.2497418.48720172.39393682.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254376.98161363.5276597.17342185.23227721.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108302.1876342.2736213.65125979.6492216.93
支付的各项税费(万元)26245.3019153.4211722.7942949.9234222.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37337.2324107.259543.2844849.2641263.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)426261.70280966.46134076.89555964.05395424.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47683.05-57826.21-36658.41164208.34-1742.00
收回投资收到的现金(万元)208.43----64.4664.46
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.490.160.1621.2013.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212.920.160.1685.6678.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21536.5316385.626542.7044849.6126577.38
投资支付的现金(万元)------650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21536.5316385.626542.7145499.6126577.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21323.61-16385.46-6542.55-45413.95-26499.02
吸收投资收到的现金(万元)1440.00----19356.8019356.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--362.09--2505.311927.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4442.99362.09--28862.1124284.48
偿还债务支付的现金(万元)1250.001000.00--3000.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18069.2117986.3661.9519813.3218835.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)529.24498.24----1799.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--791.09293.292562.841730.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20402.2519777.45355.2325376.1620865.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15959.25-19415.36-355.233485.953418.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)267.87229.1127.90241.10291.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84698.03-93397.93-43528.29122521.43-24530.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336422.06336422.06336422.06213900.63213900.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251724.02243024.13292893.76336422.06189370.03
净利润(万元)--44013.68--86820.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15430.80--9202.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--995.50--2532.66--
长期待摊费用摊销(万元)--325.69--716.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.42---163.48--
固定资产报废损失(万元)--65.66--163.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--780.89--1154.47--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---2054.35---414.47--
递延所得税负债增加(万元)--45.61---45.74--
存货的减少(万元)---39331.36---1114.25--
经营性应收项目的减少(万元)---102828.23--25819.46--
经营性应付项目的增加(万元)--13735.58--17235.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57826.21--164208.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243024.13--336422.06--
减:现金的期初余额(万元)--336422.06--213900.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93397.93--122521.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1574.31--1891.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-012023-10-26
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