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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261251.411233230.75865622.08562016.62310168.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12936.1977894.8262078.0139419.9328942.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274187.601311125.57927700.09601436.55339110.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6209.9918975.9610950.016779.643758.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26131.1890345.3867335.0648022.3922651.45
支付的各项税费(万元)39769.80161845.44116369.7174030.6232852.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77761.39272159.12204330.63129436.0372533.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149872.36543325.89398985.41258268.67131794.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124315.24767799.68528714.68343167.88207315.70
收回投资收到的现金(万元)1311.48360440.90346367.26189494.31157927.30
取得投资收益收到的现金(万元)4346.7313040.2610758.467808.213964.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.7374.8837.5925.6215.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1857639.151263876.15582076.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)772697.942871239.192214802.461461204.29743982.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5431.0927331.1816174.6511025.373310.42
投资支付的现金(万元)13500.0098499.6899411.0445449.0433679.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1705507.001186400.00624600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)651345.542698886.901823470.381242874.41661590.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)121352.41172352.29391332.08218329.8882392.79
吸收投资收到的现金(万元)429.402534.161561.171277.561277.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)429.402534.161561.171277.561277.56
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)2131.866724.902495.871933.06--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2561.269259.064057.043210.621277.56
偿还债务支付的现金(万元)877.331057.71607.54375.79224.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96.72608644.26608569.09486669.87202208.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1950.821950.821950.821950.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----228459.34152946.5770980.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72617.93934935.33837635.97639992.23273413.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70056.67-925676.27-833578.93-636781.61-272136.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-512.47903.75656.67908.95-446.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)175098.5115379.4587124.50-74374.9117125.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340947.12325567.67325567.67325567.67325567.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)516045.63340947.12412692.17251192.77342693.46
净利润(万元)--479961.67--222578.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--1276.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.40--128.42--
长期待摊费用摊销(万元)------603.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--329.24---35.08--
固定资产报废损失(万元)--33524.49--12.65--
公允价值变动损失(万元)--433.71---2769.35--
财务费用(万元)--12582.16--5868.29--
投资损失(万元)---41112.90---22219.74--
递延所得税资产减少(万元)--7995.09--5334.36--
递延所得税负债增加(万元)---4292.16---3988.97--
存货的减少(万元)--401.69---332.85--
经营性应收项目的减少(万元)---12339.65---7836.71--
经营性应付项目的增加(万元)--16293.32---142.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--343167.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--340947.12--251192.77--
减:现金的期初余额(万元)--325567.67--325567.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---74374.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00---5443.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--130838.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-242023-08-102023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-242023-08-102023-04-29
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