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巨轮智能(002031)现金流量表图
巨轮智能(002031)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22003.5467395.3442609.7727724.6013263.23
收到的税费返还(万元)1.08216.37113.05112.36109.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1415.451953.991152.701031.11876.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23420.0769565.7043875.5228868.0714249.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41784.3354330.3933670.2923670.1010286.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3887.2915101.3511014.837192.403424.37
支付的各项税费(万元)787.823356.451999.171232.72502.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)831.758466.961935.461373.93637.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47291.1981255.1648619.7533469.1614851.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23871.12-11689.46-4744.23-4601.09-601.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2711.245.265.255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6762.006762.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----44574.6322966.4521933.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8851.8095022.8051341.8829733.7121938.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12417.9748252.9529501.6615029.109208.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12417.9748252.9529501.6615029.109208.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3566.1646769.8521840.2314704.6012730.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)20200.0094920.0041000.0023100.004600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3637.612795.452793.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20200.1299669.6544637.6125895.457393.69
偿还债务支付的现金(万元)17490.59103431.9058503.2340921.688508.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1639.427039.965352.803741.141762.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2620.432058.10590.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19696.69113524.6866476.4646720.9210861.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)503.43-13855.03-21838.85-20825.47-3467.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.9335.523.29-9.01-110.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26917.9221260.88-4739.57-10730.968550.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38605.4817344.6017344.6017344.6017344.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11687.5638605.4812605.046613.6425894.78
净利润(万元)---3292.30--807.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00---186.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--620.58--319.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.57--10.60--
固定资产报废损失(万元)--10602.98--0.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2571.32--576.88--
投资损失(万元)--1285.62--144.79--
递延所得税资产减少(万元)--269.60--258.60--
递延所得税负债增加(万元)---251.79---3.44--
存货的减少(万元)--1824.71--1523.47--
经营性应收项目的减少(万元)---7615.82---7989.07--
经营性应付项目的增加(万元)---16715.91---5541.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00---4601.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38605.48--6613.64--
减:现金的期初余额(万元)--17344.60--17344.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---10730.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
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