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广安爱众(600979)现金流量表图
广安爱众(600979)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88338.98321481.32245136.96154683.9083523.44
收到的税费返还(万元)1.8573.80666.10611.20--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4218.5510456.7813818.7012087.923365.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92559.38332011.90259621.77167383.0286888.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51884.64177844.82139846.1992238.2358346.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12481.1038956.8831553.7822440.8012337.33
支付的各项税费(万元)5433.0923748.8618585.9710612.343815.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9536.9023350.2825649.1919599.348490.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79335.73263900.83215635.13144890.7282989.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13223.6668111.0643986.6422492.303898.72
收回投资收到的现金(万元)281.906594.724651.074431.374292.56
取得投资收益收到的现金(万元)338.215157.864938.742292.901517.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.40956.080.950.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----23678.319003.313.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5624.5137003.2633269.0815727.725813.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13869.5455322.7130282.2415386.777610.78
投资支付的现金(万元)2068.0515530.7017138.4813141.019280.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16645.035000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20937.60109728.7579049.8133527.7916891.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15313.09-72725.48-45780.73-17800.06-11077.92
吸收投资收到的现金(万元)7013.92115.00110.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--115.00110.00----
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)46356.89113259.5693473.3763340.9532790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3524.90756.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54171.39122617.5697108.2764097.8532790.00
偿还债务支付的现金(万元)41951.31114763.3387679.6770581.3137198.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2470.9117442.8713007.7910585.942308.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--486.97486.97246.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----33569.4026426.424776.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45425.23149223.22134256.86107593.6744283.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8746.16-26605.66-37148.59-43495.83-11493.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6656.73-31220.08-38942.68-38803.58-18672.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63799.2395019.3295019.3295019.3295045.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70455.9663799.2356076.6456215.7376373.63
净利润(万元)--22228.97--6463.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--27.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1508.39--582.17--
长期待摊费用摊销(万元)------194.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---91.35---41.15--
固定资产报废损失(万元)--33368.70---0.25--
公允价值变动损失(万元)---69.71---147.81--
财务费用(万元)--13065.64--6810.89--
投资损失(万元)---2138.44--522.19--
递延所得税资产减少(万元)---1206.52---202.61--
递延所得税负债增加(万元)--1824.49--2.42--
存货的减少(万元)---2694.86---4901.08--
经营性应收项目的减少(万元)---15459.08---12904.13--
经营性应付项目的增加(万元)--12632.19--5850.14--
其他(万元)--841.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--22492.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58799.23--56215.73--
减:现金的期初余额(万元)--85019.32--85019.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00--10000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---38803.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--2631.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--116.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-222023-04-29
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