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中国银河(601881)现金流量表图
中国银河(601881)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)689124.642527844.381873279.201181918.13564153.96
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)4443219.9040788.052033090.553462232.631349771.35
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)845951.643355508.932752019.911963500.37642262.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11648407.365924141.376658389.656607651.132738984.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)243358.87679852.00534340.46331591.03217027.19
支付的各项税费(万元)39594.17172994.07142980.9993236.6056322.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)567000.001213900.00865900.00490200.00146000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)202696.69731710.26561181.99420064.48213316.77
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)574299.672834407.191681832.081113416.63686198.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3413961.6910350210.539475161.376431673.112198537.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8234445.67-4426069.17-2816771.71175978.02540447.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)53034.96627096.03566241.10454346.81156927.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)295.552330.134420.891407.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27700.001991013.491846013.49800941.2850941.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81030.514128385.092624011.941362682.07207868.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10913.3269516.0140190.2030736.1012216.89
投资支付的现金(万元)2550.0018531.8016154.0014030.6211764.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)523111.401686786.742129105.901313611.89491003.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3609773.512524599.132340935.822658681.831639134.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3528743.001603785.96283076.12-1295999.76-1431265.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12961.40164805.67183282.2456951.2932538.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1412961.4010450664.136586391.503950648.161697085.87
偿还债务支付的现金(万元)1737381.827928434.835694671.343509220.891977320.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132066.66721186.11628943.96191107.20145059.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20156.5378986.5853427.8036208.2419211.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1905054.128747562.836377565.743740450.902171700.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-492092.721703101.31208825.76210197.26-474614.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2102.449449.0714994.8720384.04-9695.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4211507.50-1109732.83-2309874.97-889440.44-1375128.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12358829.7013468562.5213468562.5213468562.5213468562.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16570337.2012358829.7011158687.5612579122.0812093434.28
净利润(万元)--788400.92--493943.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2012.25--2764.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21655.79--10270.13--
长期待摊费用摊销(万元)--5561.54--2934.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1456.38---1328.01--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---452003.31---232051.48--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---304169.36---132251.61--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---45386.94--79387.78--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4956394.56---4973713.53--
经营性应付项目的增加(万元)--359597.19--4869676.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4426069.17--175978.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12358829.70--12579122.08--
减:现金的期初余额(万元)--13468562.52--13468562.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1109732.83---889440.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)5022050.22--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3350.15---7917.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56427.80--27070.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
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