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弘亚数控(002833)现金流量表图
弘亚数控(002833)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235428.73169642.9472383.77289391.43219476.54
收到的税费返还(万元)9158.756509.30504.495105.114028.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6210.204358.851501.0311052.2610335.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250797.69180511.0974389.30305548.80233840.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156210.39104784.2843421.91173226.99124711.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29501.3219085.579481.6331558.7724017.79
支付的各项税费(万元)12222.378340.584655.8519249.7814035.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8395.815022.172439.4211305.2310183.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206329.89137232.6059998.81235340.78172948.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44467.8043278.4914390.4970208.0260891.97
收回投资收到的现金(万元)22200.0018700.003270.0041239.3536203.20
取得投资收益收到的现金(万元)715.50694.5122.831509.71585.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)676.58653.29529.7954.4250.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23662.0820117.804592.7843146.6837039.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24577.7719830.0910023.5153557.3038718.36
投资支付的现金(万元)101908.0093438.003958.0028114.8911564.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------42.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126646.66113268.0913981.5182284.5250324.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102984.58-93150.28-9388.73-39137.84-13285.54
吸收投资收到的现金(万元)1170.41680.41560.411120.001120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1170.41680.41560.411120.001120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8873.378290.368145.849447.107232.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10043.788970.778706.2510567.108352.80
偿还债务支付的现金(万元)10310.425665.755201.399220.802220.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27341.5526467.74108.0643737.4518191.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)998.79868.1318.13476.00476.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------463.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38134.9532432.505470.7553677.8220876.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28091.17-23461.733235.50-43110.72-12523.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)308.04208.091.09243.04161.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86299.91-73125.428238.34-11797.5035244.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106313.58106313.58106313.58118111.08118111.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20013.6733188.16114551.93106313.58153355.23
净利润(万元)--30475.81--59148.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.29--843.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---330.13--92.11--
固定资产报废损失(万元)--4118.78--6422.94--
公允价值变动损失(万元)---71.39--302.27--
财务费用(万元)--1092.71--2752.54--
投资损失(万元)---283.43---1128.06--
递延所得税资产减少(万元)---448.57--834.50--
递延所得税负债增加(万元)--424.50---1406.25--
存货的减少(万元)---12424.24--280.73--
经营性应收项目的减少(万元)--2633.64---3936.88--
经营性应付项目的增加(万元)--12090.82--4367.82--
其他(万元)--5075.48---867.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33188.16--106313.58--
减:现金的期初余额(万元)--106313.58--118111.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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