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乐心医疗(300562)现金流量表图
乐心医疗(300562)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76456.5349064.8622475.9487064.8562748.79
收到的税费返还(万元)4821.423210.321827.295606.653848.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1111.59689.29309.522848.391347.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82389.5452964.4724612.7695519.8967944.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47355.8231180.6416189.8854194.9538254.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15032.2010399.945599.7822768.5916684.08
支付的各项税费(万元)904.91595.52286.891431.381032.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11625.097501.424168.669710.777213.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74918.0149677.5226245.2288105.7063185.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7471.533286.95-1632.467414.194758.42
收回投资收到的现金(万元)------114100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)258.91376.62290.381083.44244.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.3446.00--77.0964.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103800.0087800.00----73400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104139.2488222.6220290.38115260.5373708.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2346.951139.80640.031289.271314.93
投资支付的现金(万元)------111660.002360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)139100.0087800.00--475.0998900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141446.9588939.8050940.03113424.35102574.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37307.71-717.18-30649.651836.18-28866.64
吸收投资收到的现金(万元)272.33----1093.401093.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.004200.00200.0016200.0016200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)664.50651.21------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15936.834851.21200.0017293.4017293.40
偿还债务支付的现金(万元)12338.109.52--17200.0011045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6440.163265.6923.84564.32532.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2050.092050.09--669.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20828.345325.301099.8218433.4011577.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4891.51-474.09-899.82-1140.005716.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)816.72693.67130.18372.93452.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33910.962789.35-33051.758483.30-17939.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62976.3562976.3562976.3554493.0554493.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29065.3865765.7029924.6062976.3536553.65
净利润(万元)--3290.57--3119.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--828.67--34.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.06--749.24--
长期待摊费用摊销(万元)--178.16--400.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.59--46.64--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--235.33---79.20--
财务费用(万元)---653.55--1137.00--
投资损失(万元)---213.91---253.01--
递延所得税资产减少(万元)---118.18--95.35--
递延所得税负债增加(万元)--24.93---246.21--
存货的减少(万元)---1091.52--2894.20--
经营性应收项目的减少(万元)---1178.44---1617.74--
经营性应付项目的增加(万元)--642.53---1008.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3286.95--7414.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65765.70--62976.35--
减:现金的期初余额(万元)--62976.35--54493.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2789.35--8483.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.73--503.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-252024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-252024-03-262023-10-26
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