中财网 中财网股票行情
乐心医疗(300562)现金流量表图
乐心医疗(300562)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22475.9487064.8562748.7937467.0220941.18
收到的税费返还(万元)1827.295606.653848.432403.851130.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)309.522848.391347.161038.68510.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24612.7695519.8967944.3840909.5422582.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16189.8854194.9538254.9825961.6214691.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5599.7822768.5916684.0811569.566342.27
支付的各项税费(万元)286.891431.381032.95773.79320.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4168.669710.777213.944276.822560.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26245.2288105.7063185.9542581.8023914.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1632.467414.194758.42-1672.25-1331.74
收回投资收到的现金(万元)--114100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)290.381083.44244.06192.9229.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--77.0964.1964.1937.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----73400.0048100.005800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20290.38115260.5373708.2948357.115867.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)640.031289.271314.93852.30618.57
投资支付的现金(万元)--111660.002360.001260.001260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--475.0998900.0062600.0027000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50940.03113424.35102574.9364712.3028878.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30649.651836.18-28866.64-16355.19-23011.33
吸收投资收到的现金(万元)--1093.401093.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.0016200.0016200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.0017293.4017293.40----
偿还债务支付的现金(万元)--17200.0011045.0030.0015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.84564.32532.39404.5493.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--669.08------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1099.8218433.4011577.39434.54108.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-899.82-1140.005716.01-434.54-108.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.18372.93452.81524.22-239.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33051.758483.30-17939.40-17937.77-24691.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62976.3554493.0554493.0554493.0554493.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29924.6062976.3536553.6536555.2829802.01
净利润(万元)--3119.72--840.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.68---379.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--749.24--377.24--
长期待摊费用摊销(万元)--400.74--185.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.64---6.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---79.20--315.85--
财务费用(万元)--1137.00---315.06--
投资损失(万元)---253.01---90.13--
递延所得税资产减少(万元)--95.35--22.27--
递延所得税负债增加(万元)---246.21--55.97--
存货的减少(万元)--2894.20--3142.30--
经营性应收项目的减少(万元)---1617.74---2896.05--
经营性应付项目的增加(万元)---1008.50---4077.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7414.19---1672.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62976.35--36555.28--
减:现金的期初余额(万元)--54493.05--54493.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8483.30---17937.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--503.51--251.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-252023-10-262023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-262023-10-262023-08-152023-04-29
↑返回页顶↑

转至乐心医疗（300562）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。