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科信技术(300565)现金流量表图
科信技术(300565)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35223.3820084.837397.2764941.4152343.42
收到的税费返还(万元)1211.15594.27276.433162.564797.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)799.05644.033144.722715.881477.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37233.5821323.1310818.4270819.8558618.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28701.6720822.757149.9144745.3037059.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11826.827362.583573.7415695.6912140.52
支付的各项税费(万元)671.03376.61250.542083.151221.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6813.124689.862416.459446.978420.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48012.6233251.7913390.6371971.1158842.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10779.04-11928.67-2572.21-1151.26-224.00
收回投资收到的现金(万元)31000.008000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)227.9864.670.0027.5127.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.419.417.0264.4863.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31237.398074.087.022292.882091.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6634.305857.602837.756672.735520.63
投资支付的现金(万元)54000.1731000.0031081.330.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60634.4736857.6033919.086672.735520.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29397.08-28783.52-33912.05-4379.84-3429.49
吸收投资收到的现金(万元)51932.4251932.4251932.420.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31000.0010200.002200.0055081.9136350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3210.221607.78----2591.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86142.6463740.2054262.6258162.3938941.64
偿还债务支付的现金(万元)42474.0312607.506286.7256208.4935021.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2420.931665.62860.673664.002756.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3669.371729.10----2583.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48564.3316002.228683.1961640.7540361.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37578.3247737.9845579.43-3478.36-1420.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-562.12155.13-368.92-161.26-152.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3159.947180.928726.24-9170.72-5226.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8857.498857.498149.2218028.2218028.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5697.5616038.4216875.468857.4912802.11
净利润(万元)---9386.98---23762.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1284.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281.77--566.54--
长期待摊费用摊销(万元)--248.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.96--17.35--
固定资产报废损失(万元)------4367.17--
公允价值变动损失(万元)--107.39--345.20--
财务费用(万元)--1574.99--3941.77--
投资损失(万元)---261.93---165.51--
递延所得税资产减少(万元)---1244.20---2317.02--
递延所得税负债增加(万元)---71.74---109.02--
存货的减少(万元)--5791.09--1511.81--
经营性应收项目的减少(万元)---2286.98--9333.72--
经营性应付项目的增加(万元)---10422.21---4760.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11928.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16038.42--8857.49--
减:现金的期初余额(万元)--8857.49--18028.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7180.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--311.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-04-232023-10-24
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