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同兴达(002845)现金流量表图
同兴达(002845)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)733157.03493760.63254120.70798021.55600587.96
收到的税费返还(万元)10090.537360.015781.0724825.2319529.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2801.79874.83674.9710497.7410066.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)746049.35501995.46260576.74833344.52630183.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)637598.12418201.62212930.17711896.34555891.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65761.0841127.4421385.2170485.9350311.51
支付的各项税费(万元)3175.662596.10623.164609.053595.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8603.494059.792524.2310606.828141.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)715138.34465984.94237462.77797598.15617940.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30911.0136010.5223113.9735746.3712243.65
收回投资收到的现金(万元)29975.8523736.406576.0029503.8725944.74
取得投资收益收到的现金(万元)57.0054.66--0.100.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.498.39--61.9160.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30041.3423799.456576.0029565.8826005.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23653.3915431.036510.8255539.4150479.24
投资支付的现金(万元)37422.1531182.695675.3632674.9927527.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61075.5446613.7212186.1888214.4078007.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31034.20-22814.27-5610.18-58648.52-52001.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126562.9895819.7124256.55113892.71103875.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133857.2995819.7124256.55113892.71103875.70
偿还债务支付的现金(万元)110617.4959971.8046274.93114054.29108447.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5078.874324.50907.233861.112855.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0026015.4319015.6316413.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133466.8090311.7466197.79134329.27124878.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)390.505507.97-41941.23-20436.56-21002.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)207.57338.1850.50-4.41357.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)474.8819042.41-24386.94-43343.12-60403.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39999.8139999.8139999.8183342.9383342.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40474.6959042.2215612.8739999.8122939.61
净利润(万元)--1644.82--4782.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2058.51--8789.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.80--335.95--
长期待摊费用摊销(万元)--1834.51--3759.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.41--16.00--
固定资产报废损失(万元)--12.04--336.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1637.65--1436.40--
投资损失(万元)---0.75---23.68--
递延所得税资产减少(万元)---4238.84---8821.41--
递延所得税负债增加(万元)---695.39--1397.08--
存货的减少(万元)---19757.59---19854.00--
经营性应收项目的减少(万元)--35753.91---70910.83--
经营性应付项目的增加(万元)--6768.52--92350.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36010.52--35746.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59042.22--39999.81--
减:现金的期初余额(万元)--39999.81--83342.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19042.41---43343.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--601.57--1265.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-26
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