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麦迪科技(603990)现金流量表图
麦迪科技(603990)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28525.6220304.298836.7954343.3746588.09
收到的税费返还(万元)15179.541022.01296.301577.461100.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9286.438870.298580.392467.741372.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52991.5930196.5917713.4858388.5749060.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23931.8018358.949859.7344667.3047559.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23701.2017159.559463.9031636.1121979.52
支付的各项税费(万元)2724.591922.751071.595223.943776.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7192.554870.812296.028526.167304.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57550.1342312.0422691.2490053.5080619.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4558.54-12115.45-4977.76-31664.93-31558.63
收回投资收到的现金(万元)46900.0045900.0011000.00161000.0096100.00
取得投资收益收到的现金(万元)217.10215.8028.56992.85520.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.01--0.480.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47147.1446115.8111028.56161993.3396620.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21173.8315627.285419.3559983.7457911.53
投资支付的现金(万元)31700.0029900.0024400.00187977.00138499.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1504.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54377.8347031.2831319.35248246.37196746.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7230.68-915.47-20290.79-86253.04-100125.82
吸收投资收到的现金(万元)------1371.501371.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)79399.5552345.0042205.00125775.00159617.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.14------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79949.1352354.1442205.00176084.97161014.70
偿还债务支付的现金(万元)87280.0352833.4328556.4181645.0087152.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4281.452011.33644.211757.061280.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2132.16------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95040.7156976.9231172.08105069.1588930.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15091.58-4622.7811032.9271015.8272084.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.86--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26880.81-17653.71-14235.63-46903.01-59600.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41292.9641292.9641292.9688195.9688195.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14412.1523639.2527057.3241292.9628595.59
净利润(万元)---7539.55---26524.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--219.06--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.51--135.33--
长期待摊费用摊销(万元)--1107.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.38--3.21--
固定资产报废损失(万元)--15.63--2480.24--
公允价值变动损失(万元)---132.59---95.86--
财务费用(万元)--1966.23--4726.65--
投资损失(万元)---21.61---318.49--
递延所得税资产减少(万元)--119.67---387.40--
递延所得税负债增加(万元)---1.29--4.71--
存货的减少(万元)--1858.34---5157.88--
经营性应收项目的减少(万元)--6428.77---30328.31--
经营性应付项目的增加(万元)---20063.44--18036.71--
其他(万元)------950.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12115.45--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23639.25--41292.96--
减:现金的期初余额(万元)--41292.96--88195.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17653.71--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---142.48--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2032.18--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-092024-04-302024-04-302023-10-28
更新时间2024-10-312024-08-122024-04-302024-04-302023-10-28
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