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汉宇集团(300403)现金流量表图
汉宇集团(300403)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84834.8852737.8526972.39108961.9186361.26
收到的税费返还(万元)1672.051049.96812.381919.561294.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2638.671665.521086.86673.035575.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89145.6055453.3328871.62111554.4993230.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45436.2928850.6714715.7551426.2837865.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13206.548710.344353.6719070.3212916.58
支付的各项税费(万元)4626.622602.321286.906556.443713.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6094.884259.582319.154924.399923.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69364.3344422.9022675.4681977.4364419.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19781.2711030.426196.1629577.0628811.23
收回投资收到的现金(万元)1000.00----13496.5113243.33
取得投资收益收到的现金(万元)61.62----3469.5360.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.80----30.0030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------293.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1105.42----16996.0513040.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2444.671605.62888.178656.335502.22
投资支付的现金(万元)------18877.861200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3200.00------17256.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5644.671605.62888.1727828.0923958.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4539.25-1605.62-888.17-10832.04-10917.94
吸收投资收到的现金(万元)------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5844.253205.301622.094097.85300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5844.253205.301622.094897.851100.00
偿还债务支付的现金(万元)5747.534125.452119.652814.633114.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22914.0015075.00--15749.6415682.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.5566.3028.79--141.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28761.0919266.752148.4318735.2118938.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22916.84-16061.44-526.35-13837.36-17838.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.67112.9543.145.49224.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7575.15-6523.694824.784913.15279.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13354.6213354.6213354.628441.478441.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5779.476830.9218179.3913354.628720.74
净利润(万元)--11678.76--24263.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.72--275.32--
长期待摊费用摊销(万元)--260.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------16.84--
固定资产报废损失(万元)--6.28--6725.02--
公允价值变动损失(万元)--340.96--2049.97--
财务费用(万元)---392.51---107.27--
投资损失(万元)--172.26---5066.91--
递延所得税资产减少(万元)---123.61---388.68--
递延所得税负债增加(万元)---121.72---669.94--
存货的减少(万元)--351.26---1040.84--
经营性应收项目的减少(万元)---4982.25---2613.46--
经营性应付项目的增加(万元)--258.50--3923.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11030.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6830.92--13354.62--
减:现金的期初余额(万元)--13354.62--8441.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6523.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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