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英维克(002837)现金流量表图
英维克(002837)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96801.11291753.08177944.03120467.2556513.14
收到的税费返还(万元)404.601979.451609.391088.49469.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2543.889329.087675.393764.382268.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99749.59303061.61187228.82125320.1159250.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63611.62170104.49120392.5183894.1040035.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19467.8550910.3137585.7125552.5114885.82
支付的各项税费(万元)4657.4515293.6711588.418499.824289.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6385.7321445.9415333.519899.985763.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94122.65257754.41184900.14127846.4164974.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5626.9345307.202328.68-2526.30-5723.76
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)30.83303.65185.62185.6263.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.107.337.063.490.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.0046800.0037865.852500.0010500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8040.9347110.9838058.5326989.1110563.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8869.1620416.9114606.329051.065541.54
投资支付的现金(万元)--0.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0036000.0031000.002500.0011396.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18869.1656416.9145606.3229051.0616938.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10828.24-9305.93-7547.80-2061.96-6374.21
吸收投资收到的现金(万元)360.353719.502679.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.67--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22528.7259283.9644983.9644000.0024500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1316.303743.282029.65--641.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24205.3766746.7449693.0245419.9025141.34
偿还债务支付的现金(万元)19500.0057130.0043510.0038510.0016520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)401.549997.249553.589097.67379.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2979.3911186.405944.11--2186.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22880.9378313.6459007.6951416.9219085.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1324.44-11566.91-9314.67-5997.026055.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.81772.67887.93748.73-224.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3788.0525207.04-13645.85-9836.55-6266.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81500.9156293.8656293.8656293.8656293.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77712.8681500.9142648.0146457.3250027.57
净利润(万元)--34874.87--9383.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9621.46---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--485.39--240.75--
长期待摊费用摊销(万元)--439.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.86--0.80--
固定资产报废损失(万元)--27.95--1327.72--
公允价值变动损失(万元)---19.17---151.43--
财务费用(万元)--1370.53--425.57--
投资损失(万元)---258.47---33.94--
递延所得税资产减少(万元)---404.37---1791.48--
递延所得税负债增加(万元)--56.19---8.88--
存货的减少(万元)---23539.92---14547.41--
经营性应收项目的减少(万元)---56182.48---2168.73--
经营性应付项目的增加(万元)--65705.95---3406.94--
其他(万元)------4455.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45307.20--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81500.91--46457.32--
减:现金的期初余额(万元)--56293.86--56293.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25207.04--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3912.57--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-162023-10-192023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-232024-04-162023-10-202023-08-222024-04-22
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