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激智科技(300566)现金流量表图
激智科技(300566)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106750.1249424.58220317.47132342.3988308.25
收到的税费返还(万元)2567.551600.387426.113172.741122.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6992.134901.814988.169834.505819.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116309.8055926.78232731.74145349.6395250.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77915.0839182.07172165.07117215.1081017.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10495.585751.4018492.7812613.138772.88
支付的各项税费(万元)5370.912044.487768.647761.594578.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9950.409561.7117424.9516772.609314.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103731.9756539.65215851.44154362.41103683.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12577.83-612.8716880.30-9012.79-8433.31
收回投资收到的现金(万元)13242.0313075.0026104.7015042.506000.00
取得投资收益收到的现金(万元)732.2134.10442.65334.80106.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--832.78807.582.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13974.2413941.8827354.9315379.906109.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6126.062773.9117328.9615577.139625.00
投资支付的现金(万元)25375.0025000.0028817.0828730.7928688.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31501.0627773.9146146.0344307.9338313.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17526.81-13832.03-18791.10-28928.02-32204.21
吸收投资收到的现金(万元)----500.00500.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00500.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42587.5523669.83160829.61118213.0680772.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42587.5523669.83161329.61118713.0680972.14
偿还债务支付的现金(万元)58954.8634907.86141653.2494142.0963091.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4775.71454.743867.473012.312400.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--5187.154921.622092.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65730.5736862.60150707.85102076.0167584.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23143.02-13192.7710621.7716637.0513387.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)545.66289.28-175.5685.8328.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27546.35-27348.408535.41-21217.93-27220.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64767.8764767.8756232.4656232.4656232.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37221.5237419.4764767.8735014.5329011.47
净利润(万元)12421.16--13617.40--4638.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)854.02--3187.23--3188.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.65--418.13--231.97
长期待摊费用摊销(万元)455.97--684.94--329.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.52--12.33---1.04
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---------1.40
财务费用(万元)1243.58--2747.85--1436.55
投资损失(万元)283.62---4175.10---106.48
递延所得税资产减少(万元)782.38--1620.16--23.48
递延所得税负债增加(万元)31.62---109.78----
存货的减少(万元)4769.72---429.51---6895.62
经营性应收项目的减少(万元)-371.55---15550.09---11570.46
经营性应付项目的增加(万元)-10525.04--4769.31---3084.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12577.83--16880.30---8433.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37221.52--64767.87--29011.47
减:现金的期初余额(万元)64767.87--56232.46--56232.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27546.35--8535.41---27220.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.57--223.72--112.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-202024-04-202023-10-242023-08-22
更新时间2024-08-232024-04-202024-04-202023-10-242023-08-23
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