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精测电子(300567)现金流量表图
精测电子(300567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205667.63130375.2672485.26277196.79209042.05
收到的税费返还(万元)6496.344463.942243.5012157.097148.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25454.339015.785141.2332344.6910423.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237618.30143854.9879869.99321698.57226613.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144374.4090883.6143209.06187192.29160603.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71454.7150092.7630451.2791499.1572051.48
支付的各项税费(万元)8901.016843.954813.9719494.6215689.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24786.3615800.959762.5626687.4921705.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249516.48163621.2688236.85324873.55270049.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11898.18-19766.27-8366.86-3174.98-43436.01
收回投资收到的现金(万元)229000.00120000.0030000.00125110.0030110.00
取得投资收益收到的现金(万元)482.15302.65--771.91582.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.36----55.0148.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------30.6126.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229483.51120302.6530000.00125967.5330767.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29963.2516599.5611015.3351529.6043118.36
投资支付的现金(万元)286838.56167050.0052050.00130225.0070225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316801.81183649.5663065.33181754.60113343.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87318.31-63346.91-33065.33-55787.07-82575.93
吸收投资收到的现金(万元)35571.187238.403088.2530940.0028455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35571.187238.403088.2530940.0023097.00
发行债券收到的现金(万元)--------126540.00
取得借款收到的现金(万元)193859.55142142.3447400.00296130.89144028.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1383.041375.73183.3320012.4711574.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230813.77150756.4850671.58347083.36310597.52
偿还债务支付的现金(万元)121726.3493886.6534339.88165866.35144428.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10363.188743.591953.6413467.9012266.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12817.4911959.8310423.9110630.923334.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144907.00114590.0746717.42189965.17160029.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85906.7736166.413954.16157118.19150568.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.49119.2669.80123.26226.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13275.22-46827.52-37408.2498279.4124783.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177940.66177940.66177940.6679661.2579661.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164665.44131113.14140532.42177940.66104444.42
净利润(万元)--4411.36--8947.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---63.25--1007.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1943.62--3489.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.40---541.13--
固定资产报废损失(万元)--5304.38--9757.74--
公允价值变动损失(万元)--750.00--1520.00--
财务费用(万元)--3539.52--6605.17--
投资损失(万元)---1318.23---704.54--
递延所得税资产减少(万元)---7.78--390.57--
递延所得税负债增加(万元)---84.35---67.70--
存货的减少(万元)---26933.22---13643.78--
经营性应收项目的减少(万元)---2111.71---17503.56--
经营性应付项目的增加(万元)---7203.99---7294.27--
其他(万元)------1201.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19766.27---3174.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131113.14--177940.66--
减:现金的期初余额(万元)--177940.66--79661.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46827.52--98279.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--623.90--533.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--957.80--2000.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-222024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-222023-10-24
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