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道恩股份(002838)现金流量表图
道恩股份(002838)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347775.35208408.0492126.68314062.69230576.80
收到的税费返还(万元)4024.262474.811253.638371.616914.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2672.221798.281167.363743.992978.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)354471.83212681.1394547.68326178.29240470.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)323365.04189282.4283416.62290880.86198926.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19176.3512612.566421.7024242.4715749.00
支付的各项税费(万元)6019.514066.301771.357295.937397.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13950.169005.414690.388035.3617712.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362511.06214966.6996300.04330454.62239785.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8039.23-2285.56-1752.37-4276.33685.00
收回投资收到的现金(万元)19000.0015000.005000.00--83700.00
取得投资收益收到的现金(万元)144.26117.6342.70--554.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.30----14.256.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------103824.20202.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19145.5615117.635042.70103838.4584462.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13136.139305.124238.8324536.8118763.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9508.33--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20062.0014062.0010062.0060400.0053855.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33198.1323367.1214300.8394445.1477198.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14052.56-8249.48-9258.139393.317264.46
吸收投资收到的现金(万元)------460.91419.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34569.3628264.6717886.3547880.1916661.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73.0955.3739.89175.41171.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34642.4628320.0417926.2448516.5117252.48
偿还债务支付的现金(万元)16882.7215888.0212000.0032065.6517570.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4968.084105.44903.034901.014743.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7338.816231.366018.3910704.62534.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29189.6126224.8318921.4147671.2822848.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5452.842095.21-995.17845.23-5595.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.42300.9170.47-77.24-114.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16578.53-8138.92-11935.195884.972238.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40845.1240845.1240845.1234960.1534960.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24266.5932706.2028909.9340845.1237198.91
净利润(万元)--7365.64--15512.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--263.75--929.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--527.22--1141.44--
长期待摊费用摊销(万元)------327.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08--28.56--
固定资产报废损失(万元)--5912.48--9.28--
公允价值变动损失(万元)--26.73---180.37--
财务费用(万元)--2240.46--3017.69--
投资损失(万元)---504.39---1127.52--
递延所得税资产减少(万元)--48.78---129.11--
递延所得税负债增加(万元)---146.90---14.34--
存货的减少(万元)---11632.41---1143.62--
经营性应收项目的减少(万元)---19677.58---34521.21--
经营性应付项目的增加(万元)--12826.94--2705.01--
其他(万元)--2.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2285.56---4276.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32706.20--40845.12--
减:现金的期初余额(万元)--40845.12--34960.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8138.92--5884.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.84--606.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-022023-10-26
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