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南京港(002040)现金流量表图
南京港(002040)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72736.9945316.2620259.9592148.0271412.19
收到的税费返还(万元)33.4833.484.13--285.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6850.831547.592377.808852.392113.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79621.3046897.3322641.87101000.4173811.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24743.5314684.168292.6124677.1225177.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19898.9014906.678554.8026640.8920344.54
支付的各项税费(万元)8556.806438.082502.168991.726858.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5936.201832.771108.985350.825476.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59135.4337861.6820458.5565660.5557857.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20485.879035.652183.3235339.8615953.63
收回投资收到的现金(万元)54000.0024000.0020000.0037000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)871.802849.6033.752862.301213.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.418.41--598.66568.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54880.2126858.0120033.7540460.9625782.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18831.0013543.6910701.8123334.3111756.54
投资支付的现金(万元)50000.0025000.00--33000.0019622.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68831.0038543.6910701.8156334.3131378.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13950.79-11685.689331.94-15873.36-5595.69
吸收投资收到的现金(万元)------2811.802654.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12189.007189.007189.0051750.0035875.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12189.007189.007189.0054561.8038529.02
偿还债务支付的现金(万元)24055.0014050.0012600.0042225.0035100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6386.185958.70499.838571.044982.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3407.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--471.53--2861.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30441.1820480.2313099.8353657.3040082.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18252.18-13291.23-5910.83904.50-1553.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11717.09-15941.265604.4320370.988804.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41214.6241214.6241213.8220843.6420858.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29497.5225273.3646818.2541214.6229663.17
净利润(万元)--10428.07--20280.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1329.21--2659.28--
长期待摊费用摊销(万元)--126.53--236.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.06---3.16--
固定资产报废损失(万元)--0.01--30.39--
公允价值变动损失(万元)-------5.85--
财务费用(万元)--1561.83--2476.45--
投资损失(万元)---1090.05---3207.46--
递延所得税资产减少(万元)---9.12---337.50--
递延所得税负债增加(万元)---108.58---270.42--
存货的减少(万元)---116.21--99.06--
经营性应收项目的减少(万元)---6191.65---4917.31--
经营性应付项目的增加(万元)---3994.56--4128.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9035.65--35339.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25273.36--41214.62--
减:现金的期初余额(万元)--41214.62--20843.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15941.26--20370.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--36.48--44.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.71--868.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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