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三晖电气(002857)现金流量表图
三晖电气(002857)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9695.385085.4727618.4316711.078557.01
收到的税费返还(万元)--1.06------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2553.25888.13752.86851.69317.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12248.645974.6628371.2917562.768874.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9110.683982.8111519.858557.045584.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3406.651703.305245.373826.822701.82
支付的各项税费(万元)899.61692.302434.472016.461816.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4418.192514.314444.424152.312800.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17835.138892.7223644.1118552.6312903.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5586.49-2918.074727.18-989.87-4028.35
收回投资收到的现金(万元)31204.304500.0076000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)126.2122.64321.65247.20140.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)507.93--16.244.740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------46000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31838.444522.6476337.8961251.9446140.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)420.17176.001222.43732.03605.13
投资支付的现金(万元)43620.0016550.0070400.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----680.74----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------52000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44040.1716826.0072303.1767832.0352605.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12201.73-12303.364034.72-6580.09-6464.30
吸收投资收到的现金(万元)942.0950.00220.00220.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----220.00220.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------60.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1242.0988.82220.00301.9260.59
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)459.30--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1944.15--479.48--60.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2403.4584.44479.4898.8660.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1161.364.37-259.48203.060.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18949.58-15217.058502.42-7366.90-10492.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32698.1032698.1024195.6824195.6824195.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13748.5317481.0532698.1016828.7813703.57
净利润(万元)-1677.96--128.39---655.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-63.01--141.30---230.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30.67--63.64--22.51
长期待摊费用摊销(万元)31.61--32.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-153.36------0.01
固定资产报废损失(万元)-----1.11----
公允价值变动损失(万元)-4.26--5.06----
财务费用(万元)37.15--57.55---121.00
投资损失(万元)-66.03---321.65---132.86
递延所得税资产减少(万元)-260.79---55.44--34.45
递延所得税负债增加(万元)-0.22--0.22----
存货的减少(万元)-11528.72---1441.99---2189.97
经营性应收项目的减少(万元)847.75--3780.86--816.69
经营性应付项目的增加(万元)6630.16--1747.19---2017.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5586.49--4727.18---4028.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13748.53--32698.10--13703.57
减:现金的期初余额(万元)32698.10--24195.68--24195.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18949.58--8502.42---10492.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)127.73--183.88--60.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-192024-04-192023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-232024-04-192024-04-192023-10-262023-08-27
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