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高斯贝尔(002848)现金流量表图
高斯贝尔(002848)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14591.6110834.855778.6126867.2817844.18
收到的税费返还(万元)258.7285.9618.96755.43746.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)879.00325.20380.052125.531074.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15729.3211246.006177.6129748.2419665.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10344.998127.644657.9016211.568704.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4317.863505.031823.128210.285767.36
支付的各项税费(万元)340.60232.08106.13599.95656.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3417.062668.311619.903837.454326.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18420.5114533.068207.0528859.2419455.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2691.19-3287.05-2029.44889.00210.76
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.041.04--192.00130.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--4030.004030.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.041.040.004222.004160.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249.82213.0676.33462.4933.13
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249.82213.0676.33462.4933.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-248.77-212.01-76.333759.514127.02
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5173.304161.383350.001102.061180.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4204.124204.12--4574.143570.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9377.428365.513350.005676.204750.50
偿还债务支付的现金(万元)7616.296033.861326.033124.668255.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142.6055.735.69329.05113.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.36144.7518.385567.56110.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7872.256234.341350.109021.278478.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1505.172131.171999.90-3345.07-3728.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.812.541.15-143.45-9.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1431.98-1365.36-104.721159.99599.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1516.581516.581516.65356.59356.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84.60151.221411.931516.58956.24
净利润(万元)---3426.82---8346.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--275.00--2569.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.32--265.92--
长期待摊费用摊销(万元)------12.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.25--5.30--
固定资产报废损失(万元)--5.46---15.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--68.08--1467.86--
投资损失(万元)-------4.21--
递延所得税资产减少(万元)---2.93--0.71--
递延所得税负债增加(万元)--0.08--0.25--
存货的减少(万元)--1076.18--8958.84--
经营性应收项目的减少(万元)--971.08---2295.27--
经营性应付项目的增加(万元)---3669.35---3633.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3287.05--889.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151.22--1516.58--
减:现金的期初余额(万元)--1516.58--356.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1365.36--1159.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.31--216.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-222024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-232024-04-162023-10-24
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