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先达股份(603086)现金流量表图
先达股份(603086)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140309.8195448.1154435.62223508.52180448.57
收到的税费返还(万元)6362.044310.922346.0213723.4511967.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2379.871966.961122.402063.053712.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149051.73101725.9957904.04239295.01196128.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117760.2284935.9038830.03187408.11159118.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18282.9412474.596085.9124231.0718056.48
支付的各项税费(万元)1764.171060.72476.952980.203397.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7491.814552.005259.5024764.6814754.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145299.14103023.2150652.39239384.05195326.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3752.59-1297.227251.65-89.04801.49
收回投资收到的现金(万元)173308.06119243.0654775.06295485.16203517.07
取得投资收益收到的现金(万元)452.14288.5582.87792.92448.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6313.11--151.5783.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173778.84119544.7354857.93296429.65204049.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9438.877702.682113.9719173.3115465.56
投资支付的现金(万元)191732.74132163.1475745.14294508.18228604.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201171.61139865.8277859.11313681.49244070.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27392.77-20321.10-23001.18-17251.83-40020.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34470.0021400.0010200.0036158.0028078.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1831.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34470.0021400.0010200.0037989.1228078.00
偿还债务支付的现金(万元)31450.0016450.009950.0014508.009678.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)848.93553.06396.618439.448300.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.58----11.7011.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32349.5017003.0610346.6122959.1417989.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2120.504396.94-146.6115029.9810088.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)570.12637.37248.46-762.21-533.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20949.56-16584.00-15647.69-3073.11-29664.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41961.6741961.6747741.4145034.7845034.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21012.1125377.6732093.7241961.6715369.84
净利润(万元)--509.49---9521.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--162.65--2079.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.22--273.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.89---0.05--
固定资产报废损失(万元)--45.47--16517.84--
公允价值变动损失(万元)--38.56---89.82--
财务费用(万元)--518.46--708.72--
投资损失(万元)--156.41--669.31--
递延所得税资产减少(万元)--96.32---3764.63--
递延所得税负债增加(万元)---13.07--22.44--
存货的减少(万元)---17873.60---1776.42--
经营性应收项目的减少(万元)---17935.29---46099.51--
经营性应付项目的增加(万元)--21905.99--41817.90--
其他(万元)-------762.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1297.22---89.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25377.67--41961.67--
减:现金的期初余额(万元)--41961.67--45034.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16584.00---3073.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1033.93---234.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-302023-10-27
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