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奇精机械(603677)现金流量表图
奇精机械(603677)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81291.4236776.76155503.95124992.2779670.31
收到的税费返还(万元)1671.17634.152110.022004.551838.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2667.951803.914038.893522.763397.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85630.5539214.82161652.86130519.5984905.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60420.2130924.42107660.6086478.7654946.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14777.257466.1524748.2218098.9812522.64
支付的各项税费(万元)1271.97919.902099.091957.111497.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4862.132196.776722.935544.325287.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81331.5641507.25141230.84112079.1674253.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4298.99-2292.4320422.0218440.4310652.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)43.64--205.21114.2878.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.14--254.13174.17157.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--22031.2718175.637016.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3067.78--22490.6018464.087252.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6972.552610.469504.027639.586364.55
投资支付的现金(万元)----262.15262.15262.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8000.00--27068.0024000.0014000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14972.552610.4636834.1731901.7320626.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11904.77-2610.46-14343.57-13437.66-13374.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20400.0013420.009600.009085.325000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20400.0013420.009600.009085.325000.00
偿还债务支付的现金(万元)8560.003140.006928.956913.214828.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4038.91106.433720.703065.563062.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84.4624.27124.71190.84120.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12683.373270.7010774.3610169.618011.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7716.6310149.30-1174.36-1084.29-3011.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)509.72156.39183.95465.07567.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)620.575402.805088.044383.55-5166.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20999.1620999.1615911.1115911.1115911.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21619.7326401.9620999.1620294.6610744.24
净利润(万元)4159.27--6915.39--4263.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)814.85--1288.45--255.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.80--292.43--140.79
长期待摊费用摊销(万元)9.52--17.83--9.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.14---26.81----
固定资产报废损失(万元)0.12--0.04---20.20
公允价值变动损失(万元)-89.25--17.03--586.43
财务费用(万元)669.59--2168.52--510.39
投资损失(万元)-115.18--322.49---150.04
递延所得税资产减少(万元)-19.38--440.64--29.56
递延所得税负债增加(万元)-0.25---0.73---0.98
存货的减少(万元)-697.37--581.42--1553.74
经营性应收项目的减少(万元)-7697.36---7098.52--536.37
经营性应付项目的增加(万元)2953.00--7490.51---1061.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4298.99--20422.02--10652.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21619.73--20999.16--10744.24
减:现金的期初余额(万元)20999.16--15911.11--15911.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)620.57--5088.04---5166.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)59.36--121.85--94.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-232024-03-202023-10-242023-08-23
更新时间2024-08-212024-04-252024-03-212023-10-242023-08-24
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