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美诺华(603538)现金流量表图
美诺华(603538)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93251.6051776.3327922.44110246.4174658.98
收到的税费返还(万元)7629.316096.172413.635071.376285.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11681.148790.771106.165680.5112890.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112562.0566663.2631442.22120998.2993834.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64591.8842629.3219551.9170416.0256943.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23275.0316237.309472.8828763.6022191.85
支付的各项税费(万元)6604.794899.703047.6010570.8710440.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10890.697343.634812.1310334.5015832.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105362.3971109.9536884.52120084.98105408.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7199.66-4446.69-5442.30913.31-11574.05
收回投资收到的现金(万元)47689.5844997.945052.1197512.1292403.61
取得投资收益收到的现金(万元)2166.412515.6665.80853.511119.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------18.4731.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10995.9010995.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7548.863548.90--285.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49855.9955062.468666.81109380.00104835.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8467.817313.584612.0621954.4617627.89
投资支付的现金(万元)49795.3529398.086587.45119786.1199741.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13798.43----1110.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58263.1650510.1011199.51141740.56118480.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8407.174552.37-2532.71-32360.56-13644.24
吸收投资收到的现金(万元)3443.913500.93--275.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72569.5762174.8021893.3070832.1056251.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76013.4765675.7321893.3081107.3456251.69
偿还债务支付的现金(万元)71455.7747400.1418196.6461588.0533328.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1135.50922.79694.915924.175951.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--62.9862.988107.9911311.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72597.2348385.9118954.5275620.2150592.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3416.2517289.822938.785487.135659.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)385.41517.24748.09-345.441839.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2594.1517912.74-4288.14-26305.56-17719.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27396.9527396.9527396.9553702.5153702.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29991.1045309.6923108.8127396.9535983.33
净利润(万元)--2123.43--1618.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3137.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--586.63--898.68--
长期待摊费用摊销(万元)--187.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.41---2659.17--
固定资产报废损失(万元)--83.52--10463.01--
公允价值变动损失(万元)---2054.90--1833.00--
财务费用(万元)--201.28--3012.85--
投资损失(万元)--2805.67---1776.48--
递延所得税资产减少(万元)--592.48--8046.83--
递延所得税负债增加(万元)---71.03---8939.94--
存货的减少(万元)---9937.40---4955.76--
经营性应收项目的减少(万元)--1142.05---9883.63--
经营性应付项目的增加(万元)--12237.30---5116.58--
其他(万元)------2433.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4446.69--913.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45309.69--27396.95--
减:现金的期初余额(万元)--27396.95--53702.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17912.74---26305.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.05--641.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.49--486.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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