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力盛体育(002858)现金流量表图
力盛体育(002858)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14310.6838266.7631882.0521573.4311774.73
收到的税费返还(万元)20.3811.0811.5711.57--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1705.041120.692217.851822.76459.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16036.1039398.5334111.4723407.7612234.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7487.7827510.0324085.9115017.297159.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2281.287453.545492.843539.831640.42
支付的各项税费(万元)271.44353.02269.40184.6791.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1453.263252.266922.115412.921333.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11493.7638568.8536770.2624154.7110225.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4542.34829.68-2658.79-746.952008.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)64.30--255.40163.6484.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.23553.5927.5127.4911.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----57902.1734581.0015508.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23262.5371025.3958185.0934772.1315603.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)467.1017134.648018.64452.2067.33
投资支付的现金(万元)--1540.001580.651680.651540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----51384.7234246.0015668.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22960.1089467.9860984.0036378.8417275.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)302.44-18442.59-2798.91-1606.71-1671.82
吸收投资收到的现金(万元)--5854.102540.452215.14152.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9235.0024641.2513201.2511237.508332.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3530.483530.483530.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9235.0037970.3519272.1816983.1212015.94
偿还债务支付的现金(万元)2999.4718170.439775.658475.653369.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3190.711487.721037.81944.55737.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--926.28703.88730.99695.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3878.723721.043623.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8242.3423501.2414692.1813141.257730.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)992.6614469.104580.013841.874285.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.69196.52148.89346.92-10.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5817.75-2947.28-728.811835.134612.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15358.8218306.1018306.1018306.1018306.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21176.5615358.8217577.3020141.2422918.65
净利润(万元)---16812.44--3119.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------241.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--320.64--40.03--
长期待摊费用摊销(万元)------403.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---197.61---66.17--
固定资产报废损失(万元)--2137.90--4.18--
公允价值变动损失(万元)---28.83------
财务费用(万元)--906.55--541.21--
投资损失(万元)--401.76---134.58--
递延所得税资产减少(万元)--210.83--17.52--
递延所得税负债增加(万元)--2.20---4.23--
存货的减少(万元)--366.76---2620.93--
经营性应收项目的减少(万元)---3818.28---4555.73--
经营性应付项目的增加(万元)---1945.87---2998.34--
其他(万元)--1201.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------746.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15358.82--20141.24--
减:现金的期初余额(万元)--18306.10--18306.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1835.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------442.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-292023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-242024-04-26
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