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德创环保(603177)现金流量表图
德创环保(603177)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46768.7721637.5686526.5360863.3741588.02
收到的税费返还(万元)57.1457.14843.11741.00710.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6221.903043.4922337.747293.175996.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53047.8224738.19109707.3968897.5448294.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32009.4317525.8259496.2746630.2831276.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6704.993928.8513064.239738.416313.88
支付的各项税费(万元)1499.661148.73958.371223.001074.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9342.064714.9528833.389971.879383.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49556.1427318.35102352.2667563.5648047.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3491.68-2580.167355.131333.98246.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----4.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.061.221.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154.12----4.463.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154.121.68126.695.684.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1256.501174.9510537.055258.403281.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13514.7313514.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48.02----88.3788.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1304.531222.9724135.1518861.4916884.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1150.41-1221.30-24008.46-18855.81-16880.08
吸收投资收到的现金(万元)----4680.204680.204430.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3735.003475.003225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24390.0013430.8065715.5350777.5033687.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4705.00----10016.009616.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29095.0013835.8087301.2365473.7047733.20
偿还债务支付的现金(万元)26140.0012380.8050700.0033270.0020100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1527.26768.293066.452280.231407.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4685.04----10890.988835.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32352.2913247.2972367.7346441.2130343.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3257.29588.5114933.5019032.4917389.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.3767.06103.8519.8525.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-796.65-3145.89-1615.971530.50782.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5528.255528.257144.227144.227144.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4731.602382.365528.258674.727926.69
净利润(万元)1978.72---5709.57--205.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)499.65------138.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)213.12--354.69--148.45
长期待摊费用摊销(万元)26.80------19.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.44---1.22
固定资产报废损失(万元)----3744.92----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1346.92--2983.51--1058.14
投资损失(万元)-8.90---111.12--3.55
递延所得税资产减少(万元)46.25--22.03--23.53
递延所得税负债增加(万元)-17.03--24.31----
存货的减少(万元)-1850.17---268.13---298.62
经营性应收项目的减少(万元)4525.46---5334.80---8890.68
经营性应付项目的增加(万元)-6447.59--5455.25--3317.49
其他(万元)----2281.46----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3491.68------246.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4731.60--5528.25--7926.69
减:现金的期初余额(万元)5528.25--7144.22--7144.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-796.65------782.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1.84------333.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)301.25------95.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-282023-08-30
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