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中材国际(600970)现金流量表图
中材国际(600970)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1725541.69739417.483750174.762572601.931603467.69
收到的税费返还(万元)30378.3215572.0651853.8139796.5927489.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106457.4973286.87110006.97131003.7275047.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1862377.50828276.423912035.542743402.231706004.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1300816.64701482.332750534.542067158.911363896.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260125.28157103.97453438.21340289.25247956.00
支付的各项税费(万元)100849.5351569.85178959.23133836.5596131.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112040.0436921.17175517.73203542.5192010.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1773831.48947077.323558449.722744827.211799994.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88546.02-118800.90353585.81-1424.99-93989.07
收回投资收到的现金(万元)----3670.203670.203670.20
取得投资收益收到的现金(万元)235.26424.121693.881497.841280.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8435.331851.594233.221636.801070.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----108.63----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14029.677000.0093578.96--68868.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22700.269275.71103284.9078600.3974889.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36973.2724481.6195843.5366876.6548580.34
投资支付的现金(万元)82403.6382119.3959278.184484.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----38518.21--25593.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119376.90106601.00193639.9299693.1774174.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96676.64-97325.29-90355.02-21092.78715.75
吸收投资收到的现金(万元)----5629.365629.365629.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)262740.78168251.01462629.83376047.49316996.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262740.78168251.01468259.20381676.85322625.91
偿还债务支付的现金(万元)249322.9755190.79434784.50314590.1870557.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133462.797817.36129257.16107869.0697086.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5469.012620.0714501.565982.673569.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1172.89491.8275020.29--71903.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)383958.6563499.98639061.94495371.13239548.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121217.87104751.03-170802.74-113694.2783077.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4196.23-5956.77-15863.83-8612.42-3978.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133544.72-117331.9376564.22-144824.46-14173.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)863916.05863916.05787351.83787351.83787351.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)730371.33746584.12863916.05642527.37773178.15
净利润(万元)148632.33--318611.96--147220.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3930.42--21801.81--3821.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3709.39--8205.01--3283.11
长期待摊费用摊销(万元)4276.28--7199.77--3404.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-487.82---1594.75---118.21
固定资产报废损失(万元)191.29--336.87--78.60
公允价值变动损失(万元)3168.61---7838.73--3290.23
财务费用(万元)16735.50--25542.56--8138.26
投资损失(万元)-2477.25--3256.97---1747.66
递延所得税资产减少(万元)-2977.53---3609.21---1322.34
递延所得税负债增加(万元)-675.37---558.42---549.66
存货的减少(万元)200.46--19144.71---28479.68
经营性应收项目的减少(万元)-266646.16---321721.96---170361.62
经营性应付项目的增加(万元)123104.29--206484.34---96313.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)88546.02--353585.81---93989.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)730371.33--863916.05--773178.15
减:现金的期初余额(万元)863916.05--787351.83--787351.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-133544.72--76564.22---14173.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4679.38--27298.74--8275.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)906.01--2305.68--1062.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-03-262023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-302024-03-272023-10-262023-08-27
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