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远大控股(000626)现金流量表图
远大控股(000626)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5173601.442376850.599657075.997612378.824714029.40
收到的税费返还(万元)35631.0117115.5362848.5339787.4627445.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12633.5611622.6414375.5818768.9712073.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5221866.012405588.769734300.107670935.254753548.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5094133.672432823.909684761.557583955.564667789.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22854.8616739.4443002.7135114.0528275.12
支付的各项税费(万元)10357.117867.9221395.0317762.8412154.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19226.4115143.1229994.7685800.6339957.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5146572.052472574.389779154.057722633.094748176.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75293.96-66985.62-44853.95-51697.835372.01
收回投资收到的现金(万元)2000.422000.3124235.268330.418329.84
取得投资收益收到的现金(万元)5289.342551.9734612.3325716.8020213.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.925.55107.4519.5918.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1604.971350.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1365.4222719.84--60070.7644980.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8713.1027277.6678323.9195742.5474891.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1716.70894.655560.755896.224236.30
投资支付的现金(万元)26016.8333583.3735879.1458608.045777.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4096.05----34247.1934247.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24540.1615161.66--42392.5262811.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56369.7453735.7490734.11141143.97107072.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47656.64-26458.08-12410.20-45401.43-32180.58
吸收投资收到的现金(万元)1500.00--1500.001500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--1500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159696.07181627.06335870.06212764.06147827.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161196.07181627.06339475.03214264.06149327.06
偿还债务支付的现金(万元)117700.7865328.29276491.94132532.8693962.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4851.702252.3017550.6513717.5511226.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)541.00--7240.007590.007590.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26998.5226877.28--760.081429.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149550.9994457.86312682.10147010.49106618.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11645.0887169.1926792.9367253.5742708.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1471.4377.34357.42201.61804.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40753.83-6197.16-30113.80-29644.0816703.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160666.01160666.01190779.81190946.71190779.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201419.84154468.84160666.01161302.62207483.65
净利润(万元)-2785.99---34279.23--915.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2608.07------809.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)718.03--2118.11--520.25
长期待摊费用摊销(万元)203.00------189.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.72--8.20--32.47
固定资产报废损失(万元)30.03--7887.28--12.10
公允价值变动损失(万元)-1576.55--485.76---2163.08
财务费用(万元)5243.38--10848.65--6041.45
投资损失(万元)3866.55---29630.66---14896.32
递延所得税资产减少(万元)-1852.66--8074.51---1298.25
递延所得税负债增加(万元)-95.23---1052.50---72.76
存货的减少(万元)-18259.49---8352.47---37442.90
经营性应收项目的减少(万元)-55177.97--86631.39--866.82
经营性应付项目的增加(万元)143068.79---121841.47--56324.71
其他(万元)----8784.72----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)75293.96------5372.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201409.68--160666.01--207483.65
减:现金的期初余额(万元)160666.01--190779.81--190779.81
加:现金等价物的期末余额(万元)10.16--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)40753.83------16703.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)264.34------299.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-262023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-262023-10-312023-08-27
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