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运达科技(300440)现金流量表图
运达科技(300440)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69435.5140368.5919952.41102341.5470409.41
收到的税费返还(万元)1655.92471.77189.041716.241553.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3785.002514.07797.762195.573856.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74876.4443354.4320939.21106253.3475819.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35219.5523319.8812173.1549667.7036913.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15051.5010582.026655.8619191.7615901.15
支付的各项税费(万元)9801.697723.604590.299960.378353.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13643.988573.664241.9012848.7011831.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73716.7150199.1627661.2191668.5272999.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1159.73-6844.73-6721.9914584.812819.62
收回投资收到的现金(万元)22745.5110975.517150.0025406.1715716.17
取得投资收益收到的现金(万元)53.9733.2323.30256.7258.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.3024.114.9911784.63169.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22823.7911032.867178.2937447.5215943.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68.8642.058.403307.42501.60
投资支付的现金(万元)29524.0010604.004080.0026182.8626081.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4988.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29605.6710658.864088.4034478.8926583.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6781.88374.003089.892968.63-10639.34
吸收投资收到的现金(万元)942.90942.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8203.026203.02--20777.658000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7543.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9145.927145.92--20777.6515543.83
偿还债务支付的现金(万元)9754.889751.756501.7525358.212766.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1974.981970.51--440.80298.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003719.123058.231331.9312817.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15658.7915441.389559.9927130.9315882.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6512.87-8295.46-9559.99-6353.29-338.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12135.03-14766.19-13192.0911200.16-8158.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27118.2227118.2225577.5515918.0515918.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14983.1912352.0312385.4727118.227759.79
净利润(万元)--1394.68--10021.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2210.94--4848.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.23--838.09--
长期待摊费用摊销(万元)------113.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.59---6867.36--
固定资产报废损失(万元)--464.76--294.93--
公允价值变动损失(万元)---4.85---15.54--
财务费用(万元)--124.70--484.85--
投资损失(万元)--11.75---71.46--
递延所得税资产减少(万元)---771.37---562.74--
递延所得税负债增加(万元)---66.72--395.02--
存货的减少(万元)---6813.71--13467.53--
经营性应收项目的减少(万元)--22562.72---12192.89--
经营性应付项目的增加(万元)---22964.88--2014.58--
其他(万元)--481.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6844.73--14584.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12352.03--27118.22--
减:现金的期初余额(万元)--27118.22--15918.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14766.19--11200.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--413.61--661.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-28
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