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朗新集团(300682)现金流量表图
朗新集团(300682)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358554.18234076.55113374.82483580.28291574.28
收到的税费返还(万元)24.4623.179.77120.39100.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14801.9510827.197715.9328790.4421526.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373380.59244926.91121100.52512491.11313200.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179755.97119900.5864461.30188299.78122445.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126861.7791137.9653925.94154059.19118403.53
支付的各项税费(万元)15843.9310790.766120.3422368.2814533.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43677.7531195.6217302.6681965.1865789.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366139.41253024.92141810.24446692.43321171.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7241.18-8098.01-20709.7265798.68-7970.53
收回投资收到的现金(万元)14050.5911427.5010225.0066033.3037738.46
取得投资收益收到的现金(万元)1731.931509.081220.037305.342752.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.3816.166.1919.5017.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)263.71263.71213.99--130.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------507.60507.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16068.6013216.4411665.2173865.7541145.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30355.3120411.2611725.3526922.0516768.42
投资支付的现金(万元)37005.0025555.006715.0094606.9550740.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------429.38429.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)208.00208.00208.00608.74208.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67568.3146174.2618648.35122567.1168146.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51499.71-32957.82-6983.15-48701.36-27001.44
吸收投资收到的现金(万元)10.55----354.34351.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.55----354.34351.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67006.0025947.0022497.0062852.6421939.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10030.00----53500.3120260.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77046.5525947.0022497.00116707.2942551.10
偿还债务支付的现金(万元)11150.0011150.00180.0059408.521315.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31390.2331139.1912.649904.959299.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------372.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16093.011377.44664.3459852.3523781.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58682.9543716.35856.98131340.0034570.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18363.60-17769.3521640.02-14632.717980.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------42.311.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25894.93-58825.17-6052.852506.92-26990.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144599.64144599.64144599.64142092.72142092.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118704.7185774.47138546.79144599.64115102.64
净利润(万元)---50.01--51454.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---566.51--3484.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--679.91--1844.10--
长期待摊费用摊销(万元)--494.82--1791.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.71---65.36--
固定资产报废损失(万元)---6.31---10.49--
公允价值变动损失(万元)---364.46--1576.90--
财务费用(万元)--776.95---2355.94--
投资损失(万元)---821.07---2921.11--
递延所得税资产减少(万元)---2635.78---6015.43--
递延所得税负债增加(万元)--3.15---364.26--
存货的减少(万元)---28458.11--6978.91--
经营性应收项目的减少(万元)--51153.63---14824.46--
经营性应付项目的增加(万元)---35502.11--15595.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8098.01--65798.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85774.47--144599.64--
减:现金的期初余额(万元)--144599.64--142092.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58825.17--2506.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1872.94--4304.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-022023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-042023-10-24
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