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中原证券(601375)现金流量表图
中原证券(601375)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--95665.09----142620.56
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--17191.34----123928.60
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80038.8249164.1432112.94113547.2883453.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1407301.47326985.29548873.76563523.26488502.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59426.7244339.0325384.93105762.4187722.65
支付的各项税费(万元)13128.548853.102210.4918199.5216412.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--32033.37----44328.53
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70498.0984732.6736456.90126068.2994733.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)885330.50241300.61473672.09610253.08607657.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)521970.9685684.6875201.67-46729.82-119154.36
收回投资收到的现金(万元)22054.8814473.47193.50194880.69153671.73
取得投资收益收到的现金(万元)3421.353301.0070.619097.376814.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)459.99152.7038.5171.994.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25936.2217927.17302.63204050.06160490.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7704.255200.381977.2414939.3413841.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7704.255200.381977.2414939.3413841.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18231.9712726.79-1674.61189110.72146648.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--323568.97----770998.31
取得借款收到的现金(万元)700.00700.00700.00786.71786.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600370.11324268.97146802.34872912.12771785.02
偿还债务支付的现金(万元)423843.81341476.59168023.62949995.73818829.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30056.3019008.3714236.2435707.8327533.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.00----200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3879.87----17131.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)460428.39364364.84186623.381005711.18863494.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139941.72-40095.87-39821.05-132799.07-91709.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.90-16.7327.1838.7871.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)680034.7558298.8733733.199620.62-64143.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1339353.011339353.011339353.011329732.401329732.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2019387.761397651.891373086.201339353.011265588.61
净利润(万元)--17940.14--20222.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--296.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3484.03--5946.68--
长期待摊费用摊销(万元)--920.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.62--161.06--
固定资产报废损失(万元)------3431.12--
公允价值变动损失(万元)--12069.89--9665.65--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--2218.08---5865.07--
递延所得税资产减少(万元)---2026.66---889.32--
递延所得税负债增加(万元)---665.55---1518.80--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--50358.42---41529.01--
经营性应付项目的增加(万元)---21575.38---85864.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85684.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1397651.89--1339353.01--
减:现金的期初余额(万元)--1339353.01--1329732.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58298.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--30500.00----138500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--79076.57------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2616.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3169.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-292024-10-31
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