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兔宝宝(002043)现金流量表图
兔宝宝(002043)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)645859.73390622.93144614.94959880.96603662.95
收到的税费返还(万元)3309.213051.44175.101763.591320.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16181.979935.844864.4524865.0722608.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)665350.91403610.21149654.49986509.62627591.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)520427.78305827.52195121.85663113.03426434.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35272.9925588.4414797.8748884.9837544.24
支付的各项税费(万元)38398.2431689.5920183.2049932.7342671.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29294.6812694.787675.5633544.9133528.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)623393.69375800.34237778.48795475.65540178.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41957.2227809.87-88123.99191033.9887412.91
收回投资收到的现金(万元)6600.003500.003000.005293.174693.00
取得投资收益收到的现金(万元)515.10473.46404.471045.941045.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.95114.30487.02537.131408.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1037.38577.91----7234.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2173.43857.58------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10445.875523.254469.4016484.1414381.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24639.5224365.9922358.4310850.226856.49
投资支付的现金(万元)------2134.002134.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4132.08707.77------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28771.6025073.7722358.4313666.498990.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18325.73-19550.51-17889.032817.665390.90
吸收投资收到的现金(万元)------46262.8646262.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002100.0032000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)666.21666.21----7049.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2666.212666.212113.2178262.8678312.37
偿还债务支付的现金(万元)6015.006015.006015.0065600.0038600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71931.0747274.7166.8543461.7143397.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15787.4815694.95----6637.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93733.5568984.6616139.52117203.1688634.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91067.34-66318.45-14026.31-38940.31-10322.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)248.03342.76124.30279.1786.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67187.81-57716.33-119915.03155190.4982568.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220659.52220659.52220659.5265469.0365469.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153471.71162943.19100744.49220659.52148037.48
净利润(万元)--24873.12--71047.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7949.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--464.66--1249.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--132.34--73.77--
固定资产报废损失(万元)--2708.53--4996.75--
公允价值变动损失(万元)--2279.49--103.37--
财务费用(万元)---30.13--889.02--
投资损失(万元)---1834.56---6085.91--
递延所得税资产减少(万元)---588.34---3899.91--
递延所得税负债增加(万元)---337.27---127.11--
存货的减少(万元)---9645.26--6882.36--
经营性应收项目的减少(万元)--16236.93--2611.56--
经营性应付项目的增加(万元)---15765.27--82522.68--
其他(万元)--173.56--3397.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27809.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162943.19--220659.52--
减:现金的期初余额(万元)--220659.52--65469.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57716.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--885.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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