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数据港(603881)现金流量表图
数据港(603881)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118923.1265911.1227010.25168614.92118785.30
收到的税费返还(万元)------3035.943042.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5513.425547.562858.708488.157120.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124436.5571458.6829868.95180139.00128947.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27674.2118263.339256.5734632.4527081.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11510.797729.254105.6214731.3310916.60
支付的各项税费(万元)7461.245195.451325.635171.444220.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2213.181750.97709.856244.623718.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48859.4332939.0015397.6760779.8445937.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75577.1238519.6814471.28119359.1683009.90
收回投资收到的现金(万元)115000.0060000.0030000.00136138.7375138.73
取得投资收益收到的现金(万元)565.00268.02121.35409.93302.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1213.391020.2289.40568.32569.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------110.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116778.3961288.2430210.75137116.9976121.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22862.5119854.4715039.8938520.4030250.05
投资支付的现金(万元)136000.0080000.0035000.00140138.7385138.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--40.00----55.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158902.5199894.4750079.89178659.14115443.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42124.11-38606.24-19869.14-41542.15-39322.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266327.54186332.50121432.50164794.73169794.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1400.00--20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267727.54187732.50121432.50184794.73169794.73
偿还债务支付的现金(万元)259047.56173687.03103551.00216263.16181107.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8537.987274.872069.2213217.7010590.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5339.89--7621.655154.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276107.73186301.79106570.99237102.52196852.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8380.191430.7114861.51-52307.78-27057.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25072.821344.169463.6425509.2316630.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71099.9171099.9171099.9145590.6845590.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96172.7372444.0780563.5671099.9162221.06
净利润(万元)--7055.62--12296.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3495.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104.16--185.59--
长期待摊费用摊销(万元)--399.29--525.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.28---159.31--
固定资产报废损失(万元)------1.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5583.48--13762.46--
投资损失(万元)---268.02---409.93--
递延所得税资产减少(万元)--48.59--391.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--362.44--1087.93--
经营性应收项目的减少(万元)---12763.82--8022.38--
经营性应付项目的增加(万元)---124.51--6174.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38519.68--119359.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72444.07--71099.91--
减:现金的期初余额(万元)--71099.91--45590.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1344.16--25509.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12.21--145.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2994.98--6183.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-152024-10-30
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