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科森科技(603626)现金流量表图
科森科技(603626)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64468.36297850.97219931.35155378.5997429.45
收到的税费返还(万元)4101.3513859.2310153.925712.243154.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2322.174879.983387.792087.831204.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70891.89316590.19233473.07163178.66101788.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54759.67180667.62142098.7598028.4951857.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16347.5458962.2143734.3330251.7916159.60
支付的各项税费(万元)1555.807055.485756.503625.041318.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1944.738083.126096.183322.191903.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74607.74254768.43197685.77135227.5171238.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3715.8561821.7635787.3027951.1630549.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--112.6852.4752.4752.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.803512.91183.994.066.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.803625.59236.4656.5358.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9288.3845767.7034328.2423018.5317866.01
投资支付的现金(万元)450.001500.00750.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9738.3850267.7035078.2423018.5317866.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9686.59-46642.11-34841.77-22961.99-17807.05
吸收投资收到的现金(万元)17000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--81656.7153961.6228488.2910000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24030.7881656.7153961.6228488.2910000.00
偿还债务支付的现金(万元)11520.0092620.8754668.0030668.0018000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1063.324640.133517.352466.721145.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2068.201360.681360.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14683.2699329.2159546.0434495.4119145.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9347.52-17672.50-5584.41-6007.11-9145.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)543.89688.79400.3167.47-1137.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3511.02-1804.06-4238.58-950.482459.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39074.9340878.9840878.9840878.9840878.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35563.9139074.9336640.4139928.5043338.29
净利润(万元)---28141.31---6920.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6550.81---206.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--699.09--381.25--
长期待摊费用摊销(万元)--100.72--65.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--349.34---4.06--
固定资产报废损失(万元)--423.01--246.73--
公允价值变动损失(万元)---26.44------
财务费用(万元)--4759.68--2312.98--
投资损失(万元)--53.88---52.47--
递延所得税资产减少(万元)---280.57---592.87--
递延所得税负债增加(万元)---373.24--12.81--
存货的减少(万元)---4924.44--4129.17--
经营性应收项目的减少(万元)--39915.80--18332.27--
经营性应付项目的增加(万元)--3579.47---9014.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61821.76--27951.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39074.93--39928.50--
减:现金的期初余额(万元)--40878.98--40878.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1804.06---950.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---544.34--532.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--987.10--349.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-172023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-182023-10-272023-08-292023-04-29
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