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科森科技(603626)现金流量表图
科森科技(603626)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214034.28137700.3264468.36297850.97219931.35
收到的税费返还(万元)13109.418197.904101.3513859.2310153.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3283.762521.602322.174879.983387.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230427.45148419.8270891.89316590.19233473.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161809.6099793.8454759.67180667.62142098.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49591.0432272.7416347.5458962.2143734.33
支付的各项税费(万元)4503.203087.701555.807055.485756.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6096.183989.531944.738083.126096.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222000.01139143.8274607.74254768.43197685.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8427.449276.00-3715.8561821.7635787.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)69.7769.77--112.6852.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.1968.9951.803512.91183.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194.96138.7651.803625.59236.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23342.2017681.329288.3845767.7034328.24
投资支付的现金(万元)450.00450.00450.001500.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23792.2018131.329738.3850267.7035078.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23597.24-17992.57-9686.59-46642.11-34841.77
吸收投资收到的现金(万元)----17000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65500.0047500.00--81656.7153961.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65500.0047500.0024030.7881656.7153961.62
偿还债务支付的现金(万元)44718.0028338.0011520.0092620.8754668.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10458.349468.271063.324640.133517.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2555.22--2068.201360.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57964.7640361.4914683.2699329.2159546.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7535.247138.519347.52-17672.50-5584.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1737.681725.96543.89688.79400.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5896.88147.90-3511.02-1804.06-4238.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39074.9339074.9339074.9340878.9840878.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33178.0539222.8235563.9139074.9336640.41
净利润(万元)---16065.13---28141.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--582.01--6550.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--321.39--699.09--
长期待摊费用摊销(万元)--12.15--100.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.73--349.34--
固定资产报废损失(万元)--66.37--423.01--
公允价值变动损失(万元)---269.08---26.44--
财务费用(万元)--2293.40--4759.68--
投资损失(万元)---125.50--53.88--
递延所得税资产减少(万元)---1749.23---280.57--
递延所得税负债增加(万元)--45.21---373.24--
存货的减少(万元)---2697.40---4924.44--
经营性应收项目的减少(万元)---29965.20--39915.80--
经营性应付项目的增加(万元)--36756.11--3579.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9276.00--61821.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39222.82--39074.93--
减:现金的期初余额(万元)--39074.93--40878.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--147.90---1804.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1824.31---544.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--719.62--987.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-252024-04-272024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-182023-10-27
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