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科达利(002850)现金流量表图
科达利(002850)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216439.57859200.08597304.91453702.70199542.21
收到的税费返还(万元)515.273935.391244.261085.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14654.4617014.9012163.534830.462578.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231609.29880150.36610712.71459618.37202121.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154091.15556892.66421731.45284855.74148134.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40009.21170702.56126586.6780133.1538354.31
支付的各项税费(万元)9418.5655674.1941913.8526645.1612481.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5386.8722121.1716886.1410601.265264.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208905.80805390.58607118.11402235.30204233.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22703.4974759.783594.5957383.07-2112.57
收回投资收到的现金(万元)93000.00141000.0035000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)428.63418.7332.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--482.98248.7838.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93428.63141901.7135280.8638.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43246.31241129.85179099.71124787.7573788.86
投资支付的现金(万元)78000.00201000.00105000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121246.31442129.85284099.71124787.7573788.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27817.69-300228.14-248818.86-124749.57-73788.86
吸收投资收到的现金(万元)741.38361265.92360438.77736.02501.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1841.2048336.0048236.0043590.0020100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2582.58409632.02408674.7744326.0220601.95
偿还债务支付的现金(万元)26600.00190163.94114953.9491538.1650200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)367.2110827.629998.088700.01889.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)980.3617762.094376.712472.501272.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27947.57218753.65129328.72102710.6852362.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25364.99190878.37279346.05-58384.66-31760.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-207.41232.83-9.6920.6019.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30686.59-34357.1534112.09-125730.56-107642.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135378.04169735.20169735.20169735.20169735.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104691.45135378.04203847.2944004.6362093.16
净利润(万元)--121815.59--51338.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6120.01--3967.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1197.52--583.97--
长期待摊费用摊销(万元)--5798.60--2600.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.21--41.74--
固定资产报废损失(万元)--1198.19--855.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9051.55--1661.43--
投资损失(万元)---396.50------
递延所得税资产减少(万元)--144.78---303.66--
递延所得税负债增加(万元)---1035.10---98.95--
存货的减少(万元)--25057.73--21000.83--
经营性应收项目的减少(万元)---175737.29--9471.65--
经营性应付项目的增加(万元)--5646.52---67460.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74759.78--57383.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135378.04--44004.63--
减:现金的期初余额(万元)--169735.20--169735.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34357.15---125730.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3412.31--1664.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-122023-10-262023-08-172023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-262023-08-182023-04-25
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