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金银河(300619)现金流量表图
金银河(300619)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20199.32157209.7489102.2962569.1334302.69
收到的税费返还(万元)583.794658.866995.052521.991082.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2777.033647.502701.171933.761019.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23560.13165516.1098798.5167024.8736404.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35624.05117071.4797814.2351784.3619364.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5274.3123413.3314996.309854.554655.00
支付的各项税费(万元)655.069515.3311485.977856.183472.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2488.6519917.5412802.497411.823436.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44042.07169917.67137098.9976906.9030929.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20481.94-4401.57-38300.48-9882.035475.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.4712.475.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--12.4712.475.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3371.5954450.9844258.0434500.2018804.73
投资支付的现金(万元)390.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3761.5954450.9844258.0434500.2018804.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3761.59-54438.51-44245.57-34494.30-18804.73
吸收投资收到的现金(万元)--67516.733944.763944.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43846.00132859.5199994.0959874.1025745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3163.58--46839.7030550.238679.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47009.58209600.52150778.5594369.0934424.83
偿还债务支付的现金(万元)28886.0059838.0017710.009610.006960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1439.555541.083857.342047.48800.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13961.57--51215.3739513.1517759.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44287.1284849.5672782.7151170.6425519.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2722.46124750.9677995.8443198.458905.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--92.86------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21521.0866003.73-4550.20-1177.88-4424.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88902.8822899.1522899.1522899.1522899.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67381.8088902.8818348.9421721.2618475.04
净利润(万元)--8344.68--5514.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2511.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--578.46--301.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.55---1.99--
固定资产报废损失(万元)--7429.21--3040.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5957.84--2341.55--
投资损失(万元)--30.47------
递延所得税资产减少(万元)---2241.29---260.66--
递延所得税负债增加(万元)--1587.27---4.20--
存货的减少(万元)---3298.01---19679.38--
经营性应收项目的减少(万元)---60871.80---48547.26--
经营性应付项目的增加(万元)--3011.15--40928.19--
其他(万元)--29363.21--3742.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9882.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88902.88--21721.26--
减:现金的期初余额(万元)--22899.15--22899.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1177.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-252023-10-242023-08-022023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-242023-08-022023-04-26
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