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天茂集团(000627)现金流量表图
天茂集团(000627)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----303.73----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--2422598.89----3410516.14
收到再保业务现金净额(万元)--------1538.22
保户储金及投资款净增加额(万元)---1793807.39----526717.64
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100903.7078632.6946225.99212124.46171981.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1313452.99707424.18-31207.973872323.144110753.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51253.5236625.9017086.0370580.2455983.47
支付的各项税费(万元)30535.8622689.7810140.9540301.7333679.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--114482.421990000.008129800.00369859.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--2282513.94----96893.59
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--1659.75----2738.87
支付其他与经营活动有关的现金(万元)578128.1456667.36227259.702187143.482013266.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3140719.872515475.371975118.702918898.912572421.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1827266.89-1808051.19-2006326.67953424.231538331.74
收回投资收到的现金(万元)8394142.065933776.813998479.1315468980.4610971096.95
取得投资收益收到的现金(万元)496322.79350513.34159307.78383405.39303381.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.3648.206.26162.13119.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8890521.216284338.364157793.1715852580.9511274597.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2387.761184.46275.746752.932315.99
投资支付的现金(万元)8193446.915232166.472666831.2916193357.3612494486.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--8969.07----8262.49
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8210928.445275282.302674826.2116216822.1312505065.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)679592.771009056.051482966.96-364241.18-1230467.54
吸收投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2000.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10631.00----19824.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10631.0010631.0010631.0033356.0021824.00
偿还债务支付的现金(万元)169553.00169553.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46624.5223329.6517100.25141301.82111933.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)843382.54924692.65183127.25440980.63399362.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-832751.54-914061.65-172496.25-407624.63-377538.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-959.25-675.77-23.722046.902201.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1981384.90-1713732.55-695879.68183605.32-67472.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2814537.662814537.662814537.662630932.342630932.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)833152.761100805.112118657.982814537.662563459.48
净利润(万元)---71116.18---128149.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2029.95--5699.65--
长期待摊费用摊销(万元)--432.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---167.37---95.28--
固定资产报废损失(万元)--58.02--4424.04--
公允价值变动损失(万元)---7434.42---15190.22--
财务费用(万元)--33643.00------
投资损失(万元)---345468.42---726520.24--
递延所得税资产减少(万元)--25282.07---63108.20--
递延所得税负债增加(万元)---313.77--1287.94--
存货的减少(万元)---22509.48------
经营性应收项目的减少(万元)---31261.08---13019.92--
经营性应付项目的增加(万元)---1396030.90--1748473.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1808051.19--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1100805.11--2814537.66--
减:现金的期初余额(万元)--2814537.66--2630932.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1713732.55--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1761.22--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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