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宝鹰股份(002047)现金流量表图
宝鹰股份(002047)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205892.72145736.5082202.40286357.33202701.33
收到的税费返还(万元)5.363.651.16411.3118.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10045.556444.602545.779090.522829.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215943.64152184.7484749.32295859.16205549.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202634.45144815.3195386.10281395.97197457.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16074.3710423.615137.8223286.2217958.98
支付的各项税费(万元)4570.743494.121803.815866.984498.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6385.695778.746650.1522307.1319338.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229665.24164511.78108977.87332856.31239252.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13721.61-12327.04-24228.55-36997.15-33702.87
收回投资收到的现金(万元)15.07--0.00200.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.007.187.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.692.231.4123.4223.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0015.070.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.7617.301.41230.6130.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6900.406886.911718.399406.926313.51
投资支付的现金(万元)0.00--0.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)51.4151.410.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6951.816938.321718.399606.926513.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6901.05-6921.01-1716.98-9376.31-6483.19
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164423.09112974.94107211.92202206.63158044.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40302.8014578.8928000.00--127568.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204725.89127553.83135211.92352957.57285612.60
偿还债务支付的现金(万元)174133.8558936.8041894.30211447.01167024.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10849.087407.742854.9117219.6913151.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2507.7044049.2660508.68--41881.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187490.63110393.80105257.90280065.58222057.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17235.2617160.0329954.0272891.9963555.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.6013.89-1.3744.3073.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3404.99-2074.134007.1226562.8323442.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45942.1045942.1047073.2719379.2719379.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42537.1143867.9751080.3945942.1042821.74
净利润(万元)---22374.61---97806.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9017.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.70--844.31--
长期待摊费用摊销(万元)--49.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.38---171.42--
固定资产报废损失(万元)------696.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11993.43--23742.23--
投资损失(万元)--323.99--1140.59--
递延所得税资产减少(万元)---1185.24---8934.37--
递延所得税负债增加(万元)---39.13---123.60--
存货的减少(万元)--1133.43--2305.03--
经营性应收项目的减少(万元)--74861.12--36201.17--
经营性应付项目的增加(万元)---86970.38---73367.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12327.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43867.97--45942.10--
减:现金的期初余额(万元)--45942.10--19379.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2074.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--266.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272024-10-30
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