中财网 中财网股票行情
贝斯特(300580)现金流量表图
贝斯特(300580)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82279.6663165.4317891.75128437.3570227.97
收到的税费返还(万元)159.56154.39138.105459.495459.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3052.401884.404769.975072.404305.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85491.6265204.2222799.83138969.2479992.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30751.2726064.568730.3564631.5533664.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16770.1112233.476938.4921676.2316261.10
支付的各项税费(万元)4194.852558.43819.743743.692791.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3900.852472.631474.676250.635247.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55617.0843329.0917963.2596302.1057963.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29874.5421875.134836.5842667.1422029.30
收回投资收到的现金(万元)185362.6366273.0114077.1691011.7362221.13
取得投资收益收到的现金(万元)1880.35822.80306.871192.88880.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.4813.706.2377.3477.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------96.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187275.4667109.5114390.2592378.5163178.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21150.2616690.418321.8123942.9412068.98
投资支付的现金(万元)187141.8260024.8112624.8199121.2565956.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------724.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208292.0876715.2220946.62123788.3978563.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21016.62-9605.70-6556.37-31409.88-15384.64
吸收投资收到的现金(万元)------457.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------475.07--
偿还债务支付的现金(万元)------69.2669.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8288.676791.21--8050.278050.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------55.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8288.676791.21--8175.528119.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8288.67-6791.21---7700.45-8119.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.7358.915.62123.44-46.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)616.995537.12-1714.173680.25-1520.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16305.1316305.1316305.1312624.8812624.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16922.1121842.2514590.9516305.1311103.93
净利润(万元)--14389.49--26539.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--603.57--82.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.71--486.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.25---16.88--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---688.51---339.12--
财务费用(万元)---148.13--1178.25--
投资损失(万元)---246.99---1043.43--
递延所得税资产减少(万元)--1918.74--4011.36--
递延所得税负债增加(万元)---137.86---706.67--
存货的减少(万元)--1303.78--1917.47--
经营性应收项目的减少(万元)--5627.99---1849.09--
经营性应付项目的增加(万元)---9540.26---5055.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21875.13--42667.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21842.25--16305.13--
减:现金的期初余额(万元)--16305.13--12624.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5537.12--3680.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------301.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------46.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-072024-04-202024-04-202023-10-19
更新时间2024-10-232024-08-082024-04-202024-04-202024-10-23
↑返回页顶↑

转至贝斯特（300580）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。