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强力新材(300429)现金流量表图
强力新材(300429)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67630.2338359.5919860.7474097.8255031.78
收到的税费返还(万元)3576.133085.67518.214730.844355.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1860.831542.97777.1210861.174236.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73067.1942988.2321156.0789689.8263623.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45395.2125573.5111294.3045276.7429598.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14454.159938.335267.8817005.4312930.47
支付的各项税费(万元)3346.252045.471821.983867.414333.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6214.683492.262690.6712791.025558.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69410.2841049.5621074.8378940.6052421.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3656.911938.6781.2410749.2211202.34
收回投资收到的现金(万元)30165.0025865.0010365.0046531.4044205.87
取得投资收益收到的现金(万元)206.69165.99136.04849.39862.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.9228.7325.251326.63919.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3738.30--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30271.43----38130.2533054.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64421.3456059.6534794.8486837.6779042.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15210.0310647.047703.3238793.0332164.26
投资支付的现金(万元)23713.8019713.805013.8028700.0026100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3107.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11634.74----29639.9826517.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50558.5839991.4618427.71100240.7984781.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13862.7616068.1916367.13-13403.12-5739.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23101.8815126.199577.7648918.2541575.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23101.8815126.199577.7648918.2541575.38
偿还债务支付的现金(万元)25997.0711762.668621.9644224.9240257.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1789.021257.71610.483310.911754.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------172.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5554.32----783.44123.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33340.4118101.5312485.2848319.2742136.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10238.53-2975.34-2907.52598.98-560.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.40-95.18-157.3310.24-58.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7209.7514936.3413383.52-2044.674843.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16794.8516794.8516794.8518839.5218839.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24004.5931731.1930178.3716794.8523683.25
净利润(万元)--234.52---4546.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2094.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--451.06--885.87--
长期待摊费用摊销(万元)------907.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------475.70--
固定资产报废损失(万元)--6706.08--146.39--
公允价值变动损失(万元)---139.21---800.66--
财务费用(万元)--1056.64--3220.79--
投资损失(万元)---2418.64--269.51--
递延所得税资产减少(万元)---492.20---461.97--
递延所得税负债增加(万元)---356.52---956.88--
存货的减少(万元)---1985.29---1636.45--
经营性应收项目的减少(万元)---2112.42---4625.32--
经营性应付项目的增加(万元)---646.28--5850.39--
其他(万元)--636.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10749.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31731.19--16794.85--
减:现金的期初余额(万元)--16794.85--18839.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2044.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------135.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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