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强力新材(300429)现金流量表图
强力新材(300429)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19860.7474097.8255031.7835929.6517599.28
收到的税费返还(万元)518.214730.844355.104002.08250.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)777.1210861.174236.693783.54824.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21156.0789689.8263623.5743715.2618673.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11294.3045276.7429598.9520549.268988.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5267.8817005.4312930.479178.575210.30
支付的各项税费(万元)1821.983867.414333.013183.891776.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2690.6712791.025558.812733.562620.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21074.8378940.6052421.2335645.2818596.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81.2410749.2211202.348069.9876.97
收回投资收到的现金(万元)10365.0046531.4044205.8733190.1118365.89
取得投资收益收到的现金(万元)136.04849.39862.67723.89335.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.251326.63919.77143.3118.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38130.2533054.36--18384.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34794.8486837.6779042.6858530.6237104.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7703.3238793.0332164.2625439.8915763.66
投资支付的现金(万元)5013.8028700.0026100.0015900.0012400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3107.78------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29639.9826517.60--16500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18427.71100240.7984781.8661839.8944663.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16367.13-13403.12-5739.19-3309.27-7559.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9577.7648918.2541575.3829833.5524262.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9577.7648918.2541575.3829833.5524262.44
偿还债务支付的现金(万元)8621.9644224.9240257.8826433.1015181.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)610.483310.911754.601192.20531.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--172.75------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--783.44123.74--49.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12485.2848319.2742136.2327712.3115762.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2907.52598.98-560.852121.248500.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-157.3310.24-58.57140.58-80.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13383.52-2044.674843.737022.53937.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16794.8518839.5218839.5218839.5218839.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30178.3716794.8523683.2525862.0519776.90
净利润(万元)---4546.32---1508.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2094.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--885.87--441.15--
长期待摊费用摊销(万元)--907.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---475.70---71.57--
固定资产报废损失(万元)--146.39--4708.46--
公允价值变动损失(万元)---800.66---260.49--
财务费用(万元)--3220.79--1179.77--
投资损失(万元)--269.51--215.69--
递延所得税资产减少(万元)---461.97--28.06--
递延所得税负债增加(万元)---956.88---418.40--
存货的减少(万元)---1636.45--2704.17--
经营性应收项目的减少(万元)---4625.32---1270.34--
经营性应付项目的增加(万元)--5850.39--1293.09--
其他(万元)------347.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10749.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16794.85--25862.05--
减:现金的期初余额(万元)--18839.52--18839.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2044.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
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