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珍宝岛(603567)现金流量表图
珍宝岛(603567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148575.8082002.3331807.84377385.49279166.54
收到的税费返还(万元)------1302.51--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--150.3583.37526.45346.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48873.6437845.6713237.6150620.3556857.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197679.54119998.3545128.82429834.80336370.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123504.8680219.7326694.10279636.45233134.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26127.4418126.069141.0533876.8725912.84
支付的各项税费(万元)29793.3822682.148497.1739367.2229742.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)--1298.00--845.00217.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34931.7218801.7311126.19123933.7578558.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214869.41141127.6555458.51477659.28367566.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17189.87-21129.30-10329.69-47824.48-31195.39
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1375.001375.00--2034.692000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.736.175.8812945.273904.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9486.5914818.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9390.001400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13645.731381.175.8833856.5535322.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6791.931959.30761.509513.8120406.54
投资支付的现金(万元)4215.003300.003300.006700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11006.935259.304061.5016213.8125406.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2638.80-3878.13-4055.6217642.739915.98
吸收投资收到的现金(万元)------70968.132043.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128000.0082500.0055000.00265500.00200500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--487.73189.3324.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128738.2282987.7355189.33336492.63202543.13
偿还债务支付的现金(万元)130200.0071500.0026700.00243200.00188700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29178.466963.6717458.9215828.0212548.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5109.684686.75895.37185.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164488.1383573.3448845.67259923.39201433.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35749.92-585.616343.6676569.241109.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50300.99-25593.04-8041.6646387.49-20169.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144618.91144618.91144618.9198231.4298231.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94317.92119025.87136577.25144618.9178061.62
净利润(万元)--39501.89--46758.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4517.74--1448.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--668.03--1265.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.29--26.18--
固定资产报废损失(万元)--6974.88--16614.64--
公允价值变动损失(万元)---1.84--7.81--
财务费用(万元)--6991.59--13516.77--
投资损失(万元)---623.91---46386.26--
递延所得税资产减少(万元)--5169.47---6354.82--
递延所得税负债增加(万元)---30.29--2011.16--
存货的减少(万元)---42008.27--28266.38--
经营性应收项目的减少(万元)---95252.29---89141.06--
经营性应付项目的增加(万元)--47614.92---27748.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21129.30---47824.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119025.87--144618.91--
减:现金的期初余额(万元)--144618.91--98231.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25593.04--46387.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4716.14--9510.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--229.54--1163.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302024-08-07
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