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高新发展(000628)现金流量表图
高新发展(000628)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398913.13258271.53144671.28751543.45411149.86
收到的税费返还(万元)0.430.430.434.752.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24853.2616199.106285.4246249.2334773.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)423766.82274471.05150957.12797797.42445926.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)505471.06355328.98256659.21701012.06524248.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24724.9917919.469284.1428636.0721494.12
支付的各项税费(万元)18511.4211658.517431.4224897.2616160.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26929.2015875.827350.1395980.9077719.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)575636.66400782.76280724.90850526.29639622.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-151869.84-126311.71-129767.78-52728.88-193695.81
收回投资收到的现金(万元)------25252.0723760.28
取得投资收益收到的现金(万元)132.1255.00--574.88574.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.4955.00--7.507.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6607.775138.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191.60110.00--32442.2229480.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6359.455403.984184.0729990.2914059.78
投资支付的现金(万元)------68538.7364538.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------31164.9431164.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6359.455403.984184.07129693.95109763.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6167.85-5293.98-4184.07-97251.74-80282.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129100.0098500.0077000.00172270.00165870.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129100.0098500.0077000.00172270.00165870.00
偿还债务支付的现金(万元)62380.0055660.0052150.00104590.0057320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11002.683724.861873.848945.746488.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)465.35--124.262135.521791.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73848.0359661.1654148.10115671.2565600.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55251.9738838.8422851.9056598.75100269.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.070.991.03-28.13-27.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102786.79-92765.86-111098.92-93409.99-173735.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160083.96160083.96160083.96253493.96253493.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57297.1867318.1148985.05160083.9679758.56
净利润(万元)--4620.48--33135.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------3917.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--933.88--1944.98--
长期待摊费用摊销(万元)------399.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.89---2.22--
固定资产报废损失(万元)--2316.84---0.01--
公允价值变动损失(万元)---6.32---503.94--
财务费用(万元)--3796.44--8930.31--
投资损失(万元)--83.53---25575.85--
递延所得税资产减少(万元)--41.64--1409.43--
递延所得税负债增加(万元)---217.58--4386.60--
存货的减少(万元)---2832.82---5589.48--
经营性应收项目的减少(万元)---21106.16--106905.86--
经营性应付项目的增加(万元)---69629.73---34453.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------52728.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67318.11--160083.96--
减:现金的期初余额(万元)--160083.96--253493.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------93409.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-262023-10-28
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