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仙坛股份(002746)现金流量表图
仙坛股份(002746)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400073.04261881.7293640.73615846.04463725.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27086.566603.913723.3512437.688673.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)427159.60268485.6397364.09628283.72472399.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322671.87238616.48106840.66511927.28394319.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45258.3829053.0114086.7256862.5241298.90
支付的各项税费(万元)986.10645.78378.651405.991049.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60685.3359740.791591.2025120.192827.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)429601.68328056.06122897.23595315.97439496.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2442.08-59570.43-25533.1432967.7532903.21
收回投资收到的现金(万元)166769.17111477.0272618.29338498.29219448.42
取得投资收益收到的现金(万元)2773.752553.711701.266948.154435.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6372.896372.0921.07341.025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175915.81120402.8274340.62345787.47223888.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42264.4225656.5912994.5745736.4332493.69
投资支付的现金(万元)131593.0037293.0016293.00224950.43129200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173857.4262949.5929287.57270686.87161693.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2058.3957453.2245053.0575100.6062195.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155800.0071800.0010000.0093800.0083800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10020.0010020.0010736.841000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165820.0081820.0020736.8494800.0086800.00
偿还债务支付的现金(万元)128160.0058860.0014800.0047170.0045060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14754.5214096.34552.209392.959465.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49337.6322083.2051943.0749071.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192252.1595039.5467295.27105634.4254525.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26432.15-13219.54-46558.43-10834.4232274.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.94--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26815.84-15336.75-27038.5297232.98127372.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179797.98179797.98179797.9882564.9982564.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152982.14164461.23152759.45179797.98209937.72
净利润(万元)--4995.68--24678.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--437.26--1222.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.53--319.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.85--7.66--
固定资产报废损失(万元)--16131.92--28331.80--
公允价值变动损失(万元)---682.08--1088.00--
财务费用(万元)--1188.26---3061.95--
投资损失(万元)---3518.23---8578.59--
递延所得税资产减少(万元)-------3131.26--
递延所得税负债增加(万元)-------128.24--
存货的减少(万元)---17642.93--3871.00--
经营性应收项目的减少(万元)---3225.37---5678.88--
经营性应付项目的增加(万元)---57928.15---6596.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59570.43--32967.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164461.23--179797.98--
减:现金的期初余额(万元)--179797.98--82564.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15336.75--97232.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--175.30--315.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-24
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