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盛洋科技(603703)现金流量表图
盛洋科技(603703)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39800.1724426.0010452.4557292.6440814.38
收到的税费返还(万元)1625.141224.22805.872125.951675.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3385.772110.321008.397489.004989.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44811.0827760.5412266.7166907.5947479.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31481.5618190.097887.8032664.1721722.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12908.338753.294508.6115761.6411885.02
支付的各项税费(万元)1179.391026.30822.971350.551220.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7093.104065.261876.479001.097947.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52662.3732034.9415095.8558777.4542775.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7851.29-4274.40-2829.158130.144704.40
收回投资收到的现金(万元)12000.00------2100.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.430.230.235.935.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1286.207.960.165.775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23000.00--5000.00225.66188.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36286.628.185000.38237.352298.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5359.963920.531374.3810396.975560.02
投资支付的现金(万元)12000.00------2100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------517.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23010.5510.445010.4550.0050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40370.513930.976384.8310964.687710.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4083.89-3922.79-1384.44-10727.33-5411.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109500.0060500.0035500.00115900.00110900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49348.5237500.0014500.00108900.00110900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158848.5298000.0050000.00224800.00221800.00
偿还债务支付的现金(万元)93364.8754797.2127252.96124027.66113495.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2509.161304.08831.762923.622393.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48730.3837644.8114564.16109862.16111239.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144604.4093746.1042648.88236813.44227128.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14244.124253.907351.12-12013.44-5328.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.70141.16-37.21432.94493.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2304.23-3802.133100.32-14177.69-5542.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32916.2532916.2532916.2547093.9447093.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35220.4829114.1236016.5732916.2541551.92
净利润(万元)--596.14--511.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---411.72--29.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--388.86--638.30--
长期待摊费用摊销(万元)--14.67--38.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.93--21.14--
固定资产报废损失(万元)--44.95--24.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--308.82--2779.22--
投资损失(万元)--0.23---64.30--
递延所得税资产减少(万元)--451.31---923.66--
递延所得税负债增加(万元)---38.49---76.98--
存货的减少(万元)---2538.00--1659.40--
经营性应收项目的减少(万元)---3119.01--616.47--
经营性应付项目的增加(万元)---3126.21---2737.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4274.40--8130.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29114.12--32916.25--
减:现金的期初余额(万元)--32916.25--47093.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3802.13---14177.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--125.01---211.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--341.40--624.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-122023-10-27
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