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浩云科技(300448)现金流量表图
浩云科技(300448)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5829.0949831.3922733.6214422.326258.30
收到的税费返还(万元)--337.96333.95213.6666.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2493.542233.041963.601677.711312.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8322.6352402.3925031.1816313.697637.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3652.1623596.2317401.4912042.716279.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3406.8912119.598784.025984.623492.32
支付的各项税费(万元)711.852612.281723.811159.19453.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1072.835066.163791.162540.501395.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8843.7443394.2531700.4821727.0211619.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-521.119008.14-6669.30-5413.32-3982.58
收回投资收到的现金(万元)1260.008274.856615.006150.004800.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.75561.42281.77240.86148.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.103009.203001.002910.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1015.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.004500.00--4200.004000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2296.8517360.4714197.7713501.618948.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.011647.521528.10934.803.24
投资支付的现金(万元)5000.004100.002840.002840.002440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6235.481030.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11237.486778.005398.593774.802443.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8940.6310582.478799.189726.816504.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1014.771014.771014.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3016.1164.60--29.3014.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3016.111079.371060.191044.0714.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3016.11-1079.37-1060.19-1044.07-14.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12477.8518511.241069.693269.412507.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48299.7829788.5429788.5429788.5429788.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35821.9248299.7830858.2333057.9532296.19
净利润(万元)---6359.62--465.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4186.09--673.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2309.28--1150.66--
长期待摊费用摊销(万元)------1.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1544.49---14.85--
固定资产报废损失(万元)--1739.68------
公允价值变动损失(万元)---113.47---110.85--
财务费用(万元)--8.67--4.65--
投资损失(万元)---527.64---282.01--
递延所得税资产减少(万元)---1110.36---26.80--
递延所得税负债增加(万元)--2.73--6.77--
存货的减少(万元)--1876.96--148.42--
经营性应收项目的减少(万元)--9371.86---4125.97--
经营性应付项目的增加(万元)---941.88---4328.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9008.14---5413.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48299.78--33057.95--
减:现金的期初余额(万元)--29788.54--29788.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18511.24--3269.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.16--27.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-222023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-272023-04-26
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