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华凯易佰(300592)现金流量表图
华凯易佰(300592)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)599111.01351012.25170663.83654540.96474565.03
收到的税费返还(万元)3719.191794.65981.511807.041136.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7868.363153.13810.923989.142187.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)610698.56355960.03172456.26660337.13477889.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)432431.29251417.39118359.23432508.68306136.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47467.6130676.9110739.9439782.1428040.77
支付的各项税费(万元)6209.634539.262289.997800.452447.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)166271.8482093.4139713.69143644.87105758.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)652380.37368726.98171102.85623736.14442383.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41681.81-12766.941353.4136600.9935505.87
收回投资收到的现金(万元)57100.0056000.0032900.00129500.00105000.00
取得投资收益收到的现金(万元)110.6992.3872.09353.65280.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2015.651676.051820.00730.91793.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------175.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59226.3457768.4334792.09130584.57106249.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11373.141633.81970.822433.911477.57
投资支付的现金(万元)57108.2856008.2843060.00131750.00112754.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)56500.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1780.381780.38--10000.0036000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126761.8059422.4844030.82144183.91150232.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67535.46-1654.04-9238.73-13599.34-43983.15
吸收投资收到的现金(万元)1460.78960.78------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--960.78------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40009.5422609.54--23000.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16364.3016421.00--979.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57834.6339991.3316421.0023979.1723000.00
偿还债务支付的现金(万元)1059.241000.00--10152.039092.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12299.7110761.71168.10543.17352.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2890.262147.19--72933.0829471.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16249.2113908.89192.6683628.2838917.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41585.4126082.4416228.34-59649.11-15917.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)617.351255.15686.142623.381736.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67014.5012916.609029.17-34024.09-22657.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95243.8449784.5349784.5383808.6283843.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28229.3462701.1358813.7049784.5361185.95
净利润(万元)--13263.69--34857.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3312.58--3365.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--657.42--1337.89--
长期待摊费用摊销(万元)--169.00--315.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.66---494.41--
固定资产报废损失(万元)--0.20--24.30--
公允价值变动损失(万元)---21.81---33.13--
财务费用(万元)---578.56---1145.52--
投资损失(万元)---10.06---786.17--
递延所得税资产减少(万元)--545.31---2272.68--
递延所得税负债增加(万元)---170.98--204.99--
存货的减少(万元)---24605.86---26204.62--
经营性应收项目的减少(万元)---2968.32---4999.06--
经营性应付项目的增加(万元)---8867.66--23899.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12766.94--36600.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62701.13--49784.53--
减:现金的期初余额(万元)--49784.53--83808.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12916.60---34024.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3519.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-252024-04-182023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-192023-10-24
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