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盐津铺子(002847)现金流量表图
盐津铺子(002847)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)429776.45275618.80135680.64454984.91329851.23
收到的税费返还(万元)------1710.721888.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17146.0012150.687299.709128.3111851.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)446922.44287769.47142980.34465823.93343591.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)250876.09153594.6785201.79287910.78211300.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52501.4137645.9817927.2963032.9646262.61
支付的各项税费(万元)26964.9518202.249296.2126848.6920575.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28417.1417241.999125.7521628.1322315.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358759.59226684.88121551.03399420.56300454.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88162.8561084.5921429.3066403.3843137.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)160.79143.4875.21179.05106.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.90162.5054.59252.7543.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61990.0057990.0032990.0070640.0052640.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62349.6858295.9733119.8071071.8152789.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42560.4122944.7610539.3834710.9126769.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64390.0060390.0032990.0066000.0048000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106950.4183334.7643529.38100710.9174769.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44600.73-25038.79-10409.58-29639.10-21979.83
吸收投资收到的现金(万元)------18629.6713325.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------178.50178.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70710.2246999.0038999.0060000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70710.2246999.0038999.0078629.6763325.07
偿还债务支付的现金(万元)63849.0053799.0031999.0069318.1048918.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47121.2530078.76379.5922049.7720807.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)447.10----701.03--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7185.56975.13171.8812752.986677.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118155.8184852.9032550.47104120.8576402.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47445.59-37853.906448.53-25491.18-13077.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.210.040.020.910.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3883.68-1808.0617468.2811274.008080.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30410.8530410.8530410.8519136.8519136.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26527.1728602.8047879.1330410.8527217.55
净利润(万元)--32038.50--51328.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---81.63--1551.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--524.19------
长期待摊费用摊销(万元)--393.83--219.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--196.01--1576.00--
固定资产报废损失(万元)--577.32--460.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--820.25--1937.93--
投资损失(万元)---143.48---179.05--
递延所得税资产减少(万元)--22.27---270.63--
递延所得税负债增加(万元)---7.68--0.33--
存货的减少(万元)--9247.39---14176.89--
经营性应收项目的减少(万元)--7612.65---8022.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5861.82--7829.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61084.59--66403.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28602.80--30410.85--
减:现金的期初余额(万元)--30410.85--19136.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1808.06--11274.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.68--486.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-232024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-252024-03-272024-10-29
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