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铜陵有色(000630)现金流量表图
铜陵有色(000630)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7522215.893611499.9215162812.9511379922.617604852.36
收到的税费返还(万元)48731.954060.7462252.5538339.3831520.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6271.1021628.4989019.7771504.6031090.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7577218.943637189.1515314085.2711489766.607667462.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6750055.903270738.3413840763.6410298245.687036218.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140795.0467773.28281500.81195439.13135705.48
支付的各项税费(万元)360039.87149711.52470775.68375172.76330296.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98685.5726065.14128579.3875891.2436879.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7349576.383514288.2914721619.5110944748.807539099.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)227642.56122900.86592465.76545017.80128363.15
收回投资收到的现金(万元)50000.0050000.00273501.98160000.00145000.00
取得投资收益收到的现金(万元)14932.1310285.3211904.966287.143927.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.3514.513860.873497.813362.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9951.655731.9221930.1415330.619115.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74956.1366031.75311197.94185115.56163725.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)244647.3197323.97275083.99211775.29129416.99
投资支付的现金(万元)198543.0356901.55180951.85171831.89154771.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)443190.34154225.52456035.84383607.17286748.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-368234.21-88193.77-144837.90-198491.61-123022.82
吸收投资收到的现金(万元)----214600.00213000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1190736.74447810.211876149.871528746.281294572.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----626.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1190736.74447810.212091376.641741746.281294572.44
偿还债务支付的现金(万元)1027238.09433080.872173550.491610707.641037830.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159325.0717049.66171502.29149808.83131708.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13670.60--22861.3122861.3122861.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14166.101087.7185635.8080810.764981.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1200729.25451218.242430688.581841327.231174520.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9992.51-3408.02-339311.94-99580.94120051.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)599.51967.16662.392319.704014.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-149984.6532266.22108978.30249264.94129406.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1099224.371099224.37990246.07990469.36990246.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)949239.721131490.601099224.371239734.301119653.03
净利润(万元)279052.82--379457.73--253742.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3192.44--13974.57---762.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8887.42--25145.44--9006.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.42---1876.42---2019.36
固定资产报废损失(万元)317.80---291.64--125061.58
公允价值变动损失(万元)11532.10--1051.25--5348.50
财务费用(万元)34489.46--84740.04--48206.60
投资损失(万元)-5067.63---15630.71---5295.27
递延所得税资产减少(万元)-11531.16---30413.04--1430.49
递延所得税负债增加(万元)4767.65---752.91---2950.07
存货的减少(万元)-351855.94--168852.48--10510.61
经营性应收项目的减少(万元)-231989.93---274073.30---131366.05
经营性应付项目的增加(万元)356498.51---71705.54---189103.22
其他(万元)--------5346.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)227642.56--592465.76--99091.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)949239.72--1099224.37--1119653.03
减:现金的期初余额(万元)1099224.37--990246.07--990246.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-149984.65--108978.30--97332.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13318.87---1082.54--654.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)521.09--869.21--330.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-282023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-282024-08-27
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