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元利科技(603217)现金流量表图
元利科技(603217)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30192.80150075.08108607.1374183.8937729.10
收到的税费返还(万元)2126.0611885.0710262.288548.733444.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)770.106614.893575.912396.831603.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33088.95168575.04122445.3285129.4642777.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33674.15133841.2487839.0456308.2826546.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3442.3110935.518014.975492.802810.40
支付的各项税费(万元)1795.9814276.4312902.759396.163557.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)450.052935.812199.601659.75763.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39362.49161988.99110956.3772856.9933677.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6273.546586.0511488.9512272.479099.87
收回投资收到的现金(万元)80000.00201000.00191000.00141000.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1232.333607.393254.331929.24823.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.5050.5150.5150.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81232.33204611.89194304.85142979.75100874.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1664.6511101.447676.453966.65840.11
投资支付的现金(万元)20000.00180000.00150000.00120000.0060000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11000.0011000.0011000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21664.65202101.44168676.45134966.6560840.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)59567.682510.4525628.398013.1040034.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9889.39--9912.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9889.39--9912.05----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10409.6010409.6010393.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.0054.6918.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4000.0010464.2910427.8610393.90--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5889.39-10464.29-515.81-10393.90--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)141.28622.63-11.35-82.57-344.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59324.81-745.1536590.189809.0948789.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67021.3467766.4967766.4967766.4967768.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126346.1567021.34104356.6777575.58116558.24
净利润(万元)--24967.97--12662.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--80.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.37--295.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.95--96.13--
固定资产报废损失(万元)--1.23--1.15--
公允价值变动损失(万元)---641.92---403.42--
财务费用(万元)---622.63--6.49--
投资损失(万元)---3049.24---1041.77--
递延所得税资产减少(万元)--657.61---33.35--
递延所得税负债增加(万元)---221.73---174.90--
存货的减少(万元)--3386.81--1848.32--
经营性应收项目的减少(万元)---34342.01---10816.71--
经营性应付项目的增加(万元)--5413.31--4640.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6586.05--12272.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67021.34--77575.58--
减:现金的期初余额(万元)--67766.49--67766.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---745.15--9809.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---98.56---43.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.43--17.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-162023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-172023-10-272023-08-272023-04-29
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