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新元科技(300472)现金流量表图
新元科技(300472)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18203.8713167.835808.0533212.6322211.82
收到的税费返还(万元)32.1332.1324.252631.792595.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)501.09323.811075.351680.171512.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18737.1013523.776907.6537524.5926320.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17905.2014826.625189.0227098.1321985.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7610.465468.973190.949922.997767.82
支付的各项税费(万元)446.38384.28280.693619.672904.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5144.232351.532575.553526.554545.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31106.2723031.4011236.1944167.3437203.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12369.17-9507.63-4328.55-6642.75-10882.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----160.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1554.281554.281001.295513.063.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)73.1773.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1627.451627.451161.495513.063.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)726.32504.14387.68738.31262.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)726.32504.14387.68738.31262.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)901.131123.31773.814774.75-258.75
吸收投资收到的现金(万元)------4920.904920.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12940.209680.209051.0020889.7018528.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16987.9111571.04------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29928.1121251.249051.0034207.2823761.60
偿还债务支付的现金(万元)11385.408169.8410520.9020395.9313654.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)936.61608.44290.681142.45953.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13272.3610993.44589.12----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25594.3719771.7311400.7029550.3716330.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4333.741479.51-2349.704656.917431.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.226.710.8829.704.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7134.08-6898.10-5903.562818.62-3706.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7704.247704.247704.244885.624885.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)570.16806.141800.687704.241179.32
净利润(万元)---3151.82---21728.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3617.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.00--227.84--
长期待摊费用摊销(万元)--11.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.26---604.27--
固定资产报废损失(万元)--44.49--1565.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--940.86--1483.02--
投资损失(万元)---3172.79---103.27--
递延所得税资产减少(万元)---1957.27--1491.17--
递延所得税负债增加(万元)---22.93---18.75--
存货的减少(万元)--7440.62---13166.60--
经营性应收项目的减少(万元)---2210.41--12321.17--
经营性应付项目的增加(万元)---12287.57--2288.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9507.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--806.14--7704.24--
减:现金的期初余额(万元)--7704.24--4885.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6898.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--218.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-162024-08-122024-04-252024-04-262023-10-28
更新时间2024-10-172024-08-132024-04-262024-04-262023-10-28
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