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三木集团(000632)现金流量表图
三木集团(000632)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)991190.03699714.95387264.501531591.501150564.01
收到的税费返还(万元)38990.9526480.9318007.0439922.3126104.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10525.803627.702309.3313113.0012210.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1040706.78729823.57407580.871584626.811188878.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1027132.96693485.92388765.611531621.651120727.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9182.136604.873937.3211906.329363.24
支付的各项税费(万元)8065.486041.952859.7516154.3212868.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13792.285906.934858.9032264.8418368.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1058172.85712039.67400421.581591947.131161328.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17466.0617783.907159.29-7320.3227550.06
收回投资收到的现金(万元)21930.9316823.7917024.7138844.504632.73
取得投资收益收到的现金(万元)17.9017.90----11.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.816.494.9519.193.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2566.992566.99----100.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24522.6319415.1717029.6738963.954747.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)613.29251.63128.98632.68517.00
投资支付的现金(万元)300.05300.05--9437.635663.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)913.34551.68128.9810070.316180.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23609.2918863.4916900.6828893.64-1432.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)468304.95329953.11168869.54570986.23389589.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4397.42--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)472702.37329953.11168869.54571002.79389589.00
偿还债务支付的现金(万元)498878.91366532.71194307.69532032.71372750.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20743.6214695.456143.7327346.2318483.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1900.021900.02------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.5918526.439278.47--24058.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)519639.11399754.59209729.88572299.64415291.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46936.74-69801.48-40860.34-1296.85-25702.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)303.45159.70-451.50808.941187.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40490.06-32994.38-17251.8721085.411602.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58091.8558091.8558092.0737006.4437006.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17601.7825097.4640840.2058091.8538608.85
净利润(万元)--4584.07---32907.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--282.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.47--55.44--
长期待摊费用摊销(万元)--155.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.68---35.07--
固定资产报废损失(万元)--1.58--1871.94--
公允价值变动损失(万元)--193.28---148.50--
财务费用(万元)--10244.09--21263.66--
投资损失(万元)--416.73--1747.64--
递延所得税资产减少(万元)---86.72--393.99--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--12977.15--
存货的减少(万元)--43454.35--40819.28--
经营性应收项目的减少(万元)---38737.50---6487.72--
经营性应付项目的增加(万元)---3746.70---69323.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17783.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25097.46--58091.85--
减:现金的期初余额(万元)--58091.85--37006.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32994.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-252023-10-27
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